| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 526.00 | 129 384.00 | 36 142.00 | 165 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 107.00 | 53 495.00 | 32 612.00 | 86 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 497.00 | 207 989.00 | 92 508.00 | 300 497.00 |
BP En cours de production de services | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BT Marchandises | 1 271 577.00 | 64 967.00 | 1 206 610.00 | 1 271 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 787.00 | 17 985.00 | 259 802.00 | 277 787.00 |
BZ Autres créances | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
CF Disponibilités | 240 827.00 | | 240 827.00 | 240 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 217.00 | 82 952.00 | 1 942 265.00 | 2 025 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 713.00 | 290 940.00 | 2 034 773.00 | 2 325 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 345.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 734.00 | 84 528.00 | | 129 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 566.00 | 97 861.00 | | 62 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 609.00 | 9 580.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 309 909.00 | 299 314.00 | | 309 909.00 |
DP Provisions pour risques | 6 817.00 | 6 153.00 | | 6 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 817.00 | 6 153.00 | | 6 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 702.00 | 1 023 213.00 | | 950 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 316.00 | 491 141.00 | | 573 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 031.00 | 108 011.00 | | 103 031.00 |
EA Autres dettes | 33 011.00 | 42 754.00 | | 33 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 987.00 | 59 239.00 | | 57 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 047.00 | 1 724 358.00 | | 1 718 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 773.00 | 2 029 825.00 | | 2 034 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 047.00 | 724 358.00 | | 968 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 702.00 | 4 626.00 | | 200 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 898 019.00 | | 5 898 019.00 | 5 898 019.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 745 652.00 | | 745 652.00 | 745 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 789.00 | | 6 643 789.00 | 6 643 789.00 |
FM Production stockée | | | 6 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971.00 | 47 005.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 47 005.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 110.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 36 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 11 005.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 36 868.00 | | 20 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 267.00 | 6 974 550.00 | | 6 744 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 700.00 | 6 876 690.00 | | 6 681 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 566.00 | 97 861.00 | | 62 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 205.00 | | 3 291.00 | 297 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 341.00 | | 3 291.00 | 248 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 499.00 | 36 489.00 | | 171 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 390.00 | 36 489.00 | | 146 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 153.00 | 6 817.00 | 6 153.00 | 6 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 222.00 | 64 967.00 | 68 222.00 | 68 222.00 |
6T Sur comptes clients | 13 694.00 | 10 341.00 | 6 050.00 | 13 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 916.00 | 75 307.00 | 74 272.00 | 81 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 069.00 | 82 124.00 | 80 425.00 | 88 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 124.00 | 80 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 316.00 | 573 316.00 | | 573 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
UX Autres créances clients | 256 226.00 | | | 256 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 702.00 | 200 702.00 | | 200 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 587.00 | | | 268 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 982.00 | | | 144 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 082.00 | 481 766.00 | 45 316.00 | 527 082.00 |
VW T.V.A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 047.00 | 968 047.00 | 750 000.00 | 1 718 047.00 |