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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 974.00 | 216 499.00 | 33 475.00 | 249 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 843.00 | 127 355.00 | 170 488.00 | 297 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 869.00 | 398 463.00 | 321 406.00 | 719 869.00 |
BP En cours de production de services | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BT Marchandises | 2 157 096.00 | 150 009.00 | 2 007 087.00 | 2 157 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 403.00 | 14 698.00 | 277 705.00 | 292 403.00 |
BZ Autres créances | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
CF Disponibilités | 307 861.00 | | 307 861.00 | 307 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 579.00 | 164 707.00 | 2 923 872.00 | 3 088 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 448.00 | 563 170.00 | 3 245 278.00 | 3 808 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 100 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 246.00 | | | 85 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 669.00 | 146 634.00 | | 151 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 550.00 | 145 035.00 | | 162 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 531 466.00 | 403 907.00 | | 531 466.00 |
DP Provisions pour risques | 5 613.00 | 9 594.00 | | 5 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 613.00 | 9 594.00 | | 5 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 201 157.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 300.00 | 106 633.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 735.00 | 1 014 700.00 | | 1 170 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 763.00 | 121 256.00 | | 155 763.00 |
EA Autres dettes | 27 425.00 | 23 529.00 | | 27 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 172.00 | 74 918.00 | | 41 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 200.00 | 2 608 192.00 | | 2 708 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 278.00 | 3 021 694.00 | | 3 245 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 900.00 | | | 2 696 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | 201 157.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 463 337.00 | | 9 463 337.00 | 9 463 337.00 |
FG Production vendue services | 1 225 398.00 | | 1 225 398.00 | 1 225 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 735.00 | | 10 688 735.00 | 10 688 735.00 |
FM Production stockée | | | -6 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 522 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 636 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 923.00 | 34 160.00 | | 29 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 303.00 | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 577.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | 27 524.00 | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 28 101.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 286.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 21 723.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 22 009.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 6 092.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 087.00 | 47 115.00 | | 54 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 157.00 | 8 963 574.00 | | 10 875 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 607.00 | 8 818 538.00 | | 10 712 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 550.00 | 145 035.00 | | 162 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 973.00 | | 284 597.00 | 435 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 719 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 605 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | 50 500.00 | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 644.00 | | 219 169.00 | 386 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | 14 928.00 | 24 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 256.00 | 129 790.00 | 583.00 | 269 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 450.00 | 500.00 | | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 147.00 | 129 290.00 | 583.00 | 244 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 594.00 | 5 613.00 | 9 594.00 | 9 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 103.00 | 179 919.00 | 143 012.00 | 113 103.00 |
6T Sur comptes clients | 6 102.00 | 9 403.00 | 807.00 | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 205.00 | 189 322.00 | 143 819.00 | 119 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 799.00 | 194 935.00 | 153 413.00 | 128 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 682.00 | 153 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 735.00 | 1 170 735.00 | | 1 170 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
UX Autres créances clients | 284 437.00 | 284 437.00 | | 284 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VP Divers | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 575.00 | 494 476.00 | 47 099.00 | 541 575.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 900.00 | 2 696 900.00 | | 2 696 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 831.00 | 19 121.00 | | 31 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 033.00 | 55 021.00 | | 78 033.00 |
ST Autres comptes | 355 650.00 | 309 160.00 | | 355 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 937.00 | 153 302.00 | | 215 937.00 |
YT Sous‐traitance | 128 201.00 | 72 974.00 | | 128 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 420.00 | 32 194.00 | | 40 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 738.00 | 20 539.00 | | 11 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 667.00 | 19 987.00 | | 29 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 498.00 | 39 108.00 | | 61 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 665 372.00 | 1 297 181.00 | | 1 665 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334 505.00 | 1 212 140.00 | | 1 334 505.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 978.00 | 643 190.00 | | 829 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |