| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 503.00 | 160 923.00 | 7 580.00 | 168 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 335.00 | 61 863.00 | 84 472.00 | 146 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 142.00 | 247 895.00 | 116 247.00 | 364 142.00 |
BP En cours de production de services | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BT Marchandises | 1 528 095.00 | 82 872.00 | 1 445 223.00 | 1 528 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 638.00 | 2 612.00 | 397 026.00 | 399 638.00 |
BZ Autres créances | 311 755.00 | | 311 755.00 | 311 755.00 |
CF Disponibilités | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 810.00 | 85 484.00 | 2 323 325.00 | 2 408 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 952.00 | 333 379.00 | 2 439 573.00 | 2 772 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 031.00 | 132 300.00 | | 139 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 603.00 | 106 731.00 | | 157 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 028.00 | 5 819.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 410 662.00 | 354 850.00 | | 410 662.00 |
DP Provisions pour risques | 5 988.00 | 1 553.00 | | 5 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 988.00 | 1 553.00 | | 5 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 060.00 | 200 990.00 | | 211 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 235.00 | 331 123.00 | | 762 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 169.00 | 102 588.00 | | 110 169.00 |
EA Autres dettes | 62 429.00 | 38 047.00 | | 62 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 827.00 | 74 182.00 | | 54 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 922.00 | 1 496 930.00 | | 2 022 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 573.00 | 1 853 332.00 | | 2 439 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 720.00 | 746 930.00 | | 1 200 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 060.00 | 200 990.00 | | 211 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517 704.00 | 24 200.00 | 6 541 904.00 | 6 517 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 828 617.00 | | 828 617.00 | 828 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 321.00 | 24 200.00 | 7 370 521.00 | 7 346 321.00 |
FM Production stockée | | | -3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 239 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 766.00 | 16 722.00 | | 32 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 935.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 290.00 | 1 790.00 | | 18 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 371.00 | 2 725.00 | | 18 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 6 622.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | 6 622.00 | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 390.00 | -3 897.00 | | 11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 690.00 | 41 449.00 | | 48 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 321.00 | 6 829 765.00 | | 7 512 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 718.00 | 6 723 034.00 | | 7 354 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 603.00 | 106 731.00 | | 157 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 946.00 | | 75 946.00 | 305 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 364 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 314 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 642.00 | | 75 946.00 | 256 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 413.00 | 16 354.00 | 10 872.00 | 242 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 304.00 | 16 354.00 | 10 872.00 | 217 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | 5 988.00 | 1 553.00 | 1 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 882.00 | 82 872.00 | 76 882.00 | 76 882.00 |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | 1 712.00 | 11 536.00 | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 319.00 | 84 584.00 | 88 419.00 | 89 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 872.00 | 90 572.00 | 89 972.00 | 90 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 572.00 | 89 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 235.00 | 762 235.00 | | 762 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 396 503.00 | 396 503.00 | | 396 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 473.00 | 247 473.00 | | 247 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 652.00 | 730 323.00 | 27 329.00 | 757 652.00 |
VW T.V.A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 720.00 | 1 200 720.00 | 750 000.00 | 1 950 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 600.00 | 14 981.00 | | 16 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 302.00 | 45 146.00 | | 49 302.00 |
ST Autres comptes | 233 684.00 | 224 136.00 | | 233 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 162.00 | 148 344.00 | | 151 162.00 |
YT Sous‐traitance | 90 191.00 | 63 187.00 | | 90 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 335.00 | 40 532.00 | | 50 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 799.00 | 11 908.00 | | 12 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 397.00 | 14 408.00 | | 16 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 997.00 | 29 389.00 | | 32 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 867.00 | 962 144.00 | | 1 081 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977 794.00 | 817 946.00 | | 977 794.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 473.00 | 533 252.00 | | 587 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |