| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 503.00 | 153 378.00 | 15 124.00 | 168 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 140.00 | 63 926.00 | 24 214.00 | 88 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 946.00 | 242 413.00 | 63 533.00 | 305 946.00 |
BP En cours de production de services | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BT Marchandises | 1 236 760.00 | 76 882.00 | 1 159 878.00 | 1 236 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 116.00 | 12 436.00 | 228 680.00 | 241 116.00 |
BZ Autres créances | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
CF Disponibilités | 219 494.00 | | 219 494.00 | 219 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 118.00 | 89 319.00 | 1 789 799.00 | 1 879 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 064.00 | 331 732.00 | 1 853 332.00 | 2 185 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 300.00 | 129 734.00 | | 132 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 731.00 | 62 566.00 | | 106 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 819.00 | 7 609.00 | | 5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 354 850.00 | 309 909.00 | | 354 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | 6 817.00 | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | 6 817.00 | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 990.00 | 950 702.00 | | 200 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 123.00 | 573 316.00 | | 331 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 588.00 | 103 031.00 | | 102 588.00 |
EA Autres dettes | 38 047.00 | 33 011.00 | | 38 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 182.00 | 57 987.00 | | 74 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 930.00 | 1 718 047.00 | | 1 496 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 332.00 | 2 034 773.00 | | 1 853 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 930.00 | 968 047.00 | | 746 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 990.00 | 200 702.00 | | 200 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967 199.00 | 6 900.00 | 5 974 099.00 | 5 967 199.00 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 736 654.00 | | 736 654.00 | 736 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 950.00 | 6 900.00 | 6 710 850.00 | 6 703 950.00 |
FM Production stockée | | | 10 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 214.00 | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | 1 971.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 2 185.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 17.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 17.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | 2 168.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 449.00 | 20 330.00 | | 41 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 765.00 | 6 744 267.00 | | 6 829 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 034.00 | 6 681 700.00 | | 6 723 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 731.00 | 62 566.00 | | 106 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 497.00 | | 5 450.00 | 300 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 633.00 | | 5 009.00 | 251 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | | 440.00 | 23 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 989.00 | 34 424.00 | | 207 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 879.00 | 34 424.00 | | 182 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 817.00 | 1 553.00 | 6 817.00 | 6 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 967.00 | 76 882.00 | 64 967.00 | 64 967.00 |
6T Sur comptes clients | 17 985.00 | 10 427.00 | 15 976.00 | 17 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 952.00 | 87 309.00 | 80 943.00 | 82 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 769.00 | 88 862.00 | 87 760.00 | 89 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 862.00 | 87 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 123.00 | 331 123.00 | | 331 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 227 800.00 | | | 227 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 990.00 | 200 990.00 | | 200 990.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 838.00 | 389 327.00 | 37 511.00 | 426 838.00 |
VW T.V.A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 930.00 | 746 930.00 | 750 000.00 | 1 496 930.00 |