| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 540.00 | 163 295.00 | 9 244.00 | 172 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 104.00 | 80 852.00 | 133 252.00 | 214 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 973.00 | 269 256.00 | 166 716.00 | 435 973.00 |
BP En cours de production de services | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BT Marchandises | 1 814 037.00 | 113 103.00 | 1 700 934.00 | 1 814 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 522.00 | 6 102.00 | 370 420.00 | 376 522.00 |
BZ Autres créances | 514 017.00 | | 514 017.00 | 514 017.00 |
CF Disponibilités | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 182.00 | 119 205.00 | 2 854 978.00 | 2 974 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 155.00 | 388 461.00 | 3 021 694.00 | 3 410 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 634.00 | 139 031.00 | | 146 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 035.00 | 157 603.00 | | 145 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 238.00 | 4 028.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 403 907.00 | 410 662.00 | | 403 907.00 |
DP Provisions pour risques | 9 594.00 | 5 988.00 | | 9 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 594.00 | 5 988.00 | | 9 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 157.00 | 211 060.00 | | 201 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 000.00 | 750 000.00 | | 1 066 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 633.00 | 72 203.00 | | 106 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 700.00 | 762 235.00 | | 1 014 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 256.00 | 110 169.00 | | 121 256.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | 62 429.00 | | 23 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 918.00 | 54 827.00 | | 74 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 192.00 | 2 022 922.00 | | 2 608 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 694.00 | 2 439 573.00 | | 3 021 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 559.00 | 1 950 720.00 | | 1 435 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 157.00 | 211 060.00 | | 201 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 827 993.00 | | 7 827 993.00 | 7 827 993.00 |
FD Production vendue biens | -15 103.00 | | -15 103.00 | -15 103.00 |
FG Production vendue services | 996 188.00 | | 996 188.00 | 996 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 077.00 | | 8 809 077.00 | 8 809 077.00 |
FM Production stockée | | | -347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 503 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 160.00 | 32 766.00 | | 34 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 298.00 | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 81.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 524.00 | 18 290.00 | | 27 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 101.00 | 18 371.00 | | 28 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 103.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 723.00 | 6 878.00 | | 21 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 6 981.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 11 390.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 115.00 | 48 690.00 | | 47 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 574.00 | 7 512 321.00 | | 8 963 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 538.00 | 7 354 718.00 | | 8 818 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 035.00 | 157 603.00 | | 145 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 142.00 | | 97 337.00 | 364 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 506.00 | 435 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 506.00 | 386 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 838.00 | | 97 312.00 | 314 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 195.00 | | 25.00 | 24 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 895.00 | 25 145.00 | 3 783.00 | 247 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 786.00 | 25 145.00 | 3 783.00 | 222 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 988.00 | 9 594.00 | 5 988.00 | 5 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 872.00 | 113 103.00 | 82 872.00 | 82 872.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | 4 327.00 | 837.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 484.00 | 117 430.00 | 83 709.00 | 85 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 472.00 | 127 024.00 | 89 697.00 | 91 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 024.00 | 89 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 700.00 | 1 014 700.00 | | 1 014 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 369 200.00 | 369 200.00 | | 369 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 200.00 | 408 200.00 | | 408 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 832.00 | 903 290.00 | 31 542.00 | 934 832.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 559.00 | 1 435 559.00 | 1 066 000.00 | 2 501 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 121.00 | 16 600.00 | | 19 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 021.00 | 49 302.00 | | 55 021.00 |
ST Autres comptes | 309 160.00 | 233 684.00 | | 309 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 302.00 | 151 162.00 | | 153 302.00 |
YT Sous‐traitance | 72 974.00 | 90 191.00 | | 72 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 194.00 | 50 335.00 | | 32 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 539.00 | 12 799.00 | | 20 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 987.00 | 16 397.00 | | 19 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 108.00 | 32 997.00 | | 39 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 181.00 | 1 081 867.00 | | 1 297 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 140.00 | 977 794.00 | | 1 212 140.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 190.00 | 587 473.00 | | 643 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |