| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 614.00 | 236 938.00 | 104 676.00 | 341 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 367.00 | 173 236.00 | 223 130.00 | 396 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 963.00 | 464 784.00 | 417 180.00 | 881 963.00 |
BP En cours de production de services | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BT Marchandises | 2 960 057.00 | 271 227.00 | 2 688 830.00 | 2 960 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 090.00 | 12 622.00 | 713 468.00 | 726 090.00 |
BZ Autres créances | 168 243.00 | | 168 243.00 | 168 243.00 |
CF Disponibilités | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 614.00 | 283 849.00 | 3 748 765.00 | 4 032 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 577.00 | 748 633.00 | 4 165 944.00 | 4 914 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 246.00 | 85 246.00 | | 85 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 10 000.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 62 019.00 | 151 669.00 | | 62 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 024.00 | 162 550.00 | | 183 024.00 |
DL TOTAL (I) | 464 490.00 | 531 466.00 | | 464 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 504.00 | 5 613.00 | | 7 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 504.00 | 5 613.00 | | 7 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 545.00 | 1 805.00 | | 1 874 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 1 300 000.00 | | 91 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 767.00 | 11 300.00 | | 67 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 932.00 | 1 170 735.00 | | 1 402 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 027.00 | 155 763.00 | | 162 027.00 |
EA Autres dettes | 84 083.00 | 27 425.00 | | 84 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 596.00 | 41 172.00 | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 951.00 | 2 708 200.00 | | 3 693 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 944.00 | 3 245 278.00 | | 4 165 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 099 199.00 | | 13 099 199.00 | 13 099 199.00 |
FG Production vendue services | 1 371 840.00 | | 1 371 840.00 | 1 371 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 471 039.00 | | 14 471 039.00 | 14 471 039.00 |
FM Production stockée | | | 21 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 771 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 450 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 338.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 685.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 588.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 705.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 1 980.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 909.00 | 54 087.00 | | 59 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 772 647.00 | 10 875 157.00 | | 14 772 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 589 623.00 | 10 712 607.00 | | 14 589 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 024.00 | 162 550.00 | | 183 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 869.00 | | 192 652.00 | 719 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 39 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 295.00 | 2 263.00 | 881 963.00 | 28 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 2 238.00 | 766 981.00 | 28 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 112.00 | | 192 402.00 | 605 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 148.00 | | 250.00 | 39 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 463.00 | 68 559.00 | 2 238.00 | 398 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 854.00 | 68 559.00 | 2 238.00 | 372 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 613.00 | 7 504.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 009.00 | 271 227.00 | 150 009.00 | 150 009.00 |
6T Sur comptes clients | 14 698.00 | 9 941.00 | 12 017.00 | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 707.00 | 281 168.00 | 162 026.00 | 164 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 320.00 | 288 672.00 | 167 639.00 | 170 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 672.00 | 167 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 932.00 | 1 402 932.00 | | 1 402 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
UX Autres créances clients | 722 510.00 | 722 510.00 | | 722 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 244.00 | 493 244.00 | | 493 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 301.00 | 1 381 301.00 | | 1 381 301.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 947 699.00 | | | 1 947 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 398.00 | | | 566 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 485.00 | 901 547.00 | 42 938.00 | 944 485.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 183.00 | 3 626 183.00 | | 3 626 183.00 |