| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 506.00 | 18 201.00 | 46 304.00 | 64 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 442.00 | 88 009.00 | 103 432.00 | 191 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 947.00 | 106 211.00 | 971 737.00 | 1 077 947.00 |
BT Marchandises | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 264.00 | | 200 264.00 | 200 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 212.00 | 106 211.00 | 1 172 001.00 | 1 278 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DH Report à nouveau | | -23 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 405.00 | 99 605.00 | | 98 405.00 |
DL TOTAL (I) | 334 868.00 | 236 463.00 | | 334 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 430.00 | 709 891.00 | | 645 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 030.00 | 132 423.00 | | 47 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 504.00 | 109 645.00 | | 111 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 064.00 | 40 245.00 | | 33 064.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 525.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 133.00 | 992 729.00 | | 837 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 001.00 | 1 229 191.00 | | 1 172 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 616.00 | 216 396.00 | | 259 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 106.00 | | 1 134 106.00 | 1 134 106.00 |
FG Production vendue services | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 435.00 | | 1 181 435.00 | 1 181 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 410.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | 1 074.00 | | 6 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 797.00 | 15 440.00 | | 19 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 404.00 | 21 576.00 | | 37 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 391.00 | 1 174 588.00 | | 1 188 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 985.00 | 1 074 983.00 | | 1 089 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 405.00 | 99 605.00 | | 98 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 556.00 | | 4 392.00 | 1 073 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 556.00 | | 4 392.00 | 251 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 801.00 | 23 410.00 | | 82 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 801.00 | 23 410.00 | | 82 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 909.00 | 66 393.00 | 286 971.00 | 643 909.00 |
VI Groupe et associés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 133.00 | 259 616.00 | 286 971.00 | 837 133.00 |