| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 763.00 | 43 157.00 | 26 606.00 | 69 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 715.00 | 174 297.00 | 18 418.00 | 192 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 747.00 | 217 454.00 | 871 293.00 | 1 088 747.00 |
BT Marchandises | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 007.00 | | 271 007.00 | 271 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 753.00 | 217 454.00 | 1 142 299.00 | 1 359 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 299 617.00 | 251 547.00 | | 299 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 343.00 | 48 070.00 | | 64 343.00 |
DL TOTAL (I) | 451 945.00 | 387 602.00 | | 451 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 619.00 | 631 846.00 | | 551 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 37 233.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 106 425.00 | | 94 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 933.00 | 13 164.00 | | 21 933.00 |
EA Autres dettes | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 354.00 | 788 668.00 | | 690 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 299.00 | 1 176 270.00 | | 1 142 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 597.00 | 238 195.00 | | 211 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 422.00 | | 2 217.00 | 1 082 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 262.00 | | 2 215.00 | 260 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 509.00 | 23 945.00 | | 193 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 509.00 | 23 945.00 | | 193 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 462.00 | 72 705.00 | 293 746.00 | 551 462.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 621.00 | 70 461.00 | 160.00 | 70 621.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 354.00 | 211 597.00 | 293 746.00 | 690 354.00 |