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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 111.00 | 26 807.00 | 38 304.00 | 65 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 516.00 | 123 927.00 | 68 589.00 | 192 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 786.00 | 150 734.00 | 929 052.00 | 1 079 786.00 |
BT Marchandises | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 367.00 | | 296 367.00 | 296 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 154.00 | 150 734.00 | 1 225 420.00 | 1 376 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 239 908.00 | 142 868.00 | | 239 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 397.00 | 113 040.00 | | 128 397.00 |
DL TOTAL (I) | 544 305.00 | 431 908.00 | | 544 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 666.00 | 563 046.00 | | 479 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 18 263.00 | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 124 741.00 | | 178 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 452.00 | 19 115.00 | | 18 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 115.00 | 725 164.00 | | 681 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 420.00 | 1 157 072.00 | | 1 225 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 039.00 | 246 199.00 | | 287 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 947.00 | | 2 820.00 | 1 077 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 1 079 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 257 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 947.00 | | 2 660.00 | 255 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 060.00 | 21 766.00 | 91.00 | 129 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 060.00 | 21 766.00 | 91.00 | 129 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 965.00 | 84 890.00 | 322 995.00 | 478 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 133.00 | 63 973.00 | 160.00 | 64 133.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 115.00 | 287 039.00 | 322 995.00 | 681 115.00 |