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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 487.00 | 32 822.00 | 34 665.00 | 67 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 597.00 | 137 683.00 | 53 914.00 | 191 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 244.00 | 170 505.00 | 910 739.00 | 1 081 244.00 |
BT Marchandises | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 992.00 | | 286 992.00 | 286 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 236.00 | 170 505.00 | 1 197 730.00 | 1 368 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 986.00 | 160 000.00 | | 79 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 115 231.00 | 239 908.00 | | 115 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 315.00 | 128 397.00 | | 128 315.00 |
DL TOTAL (I) | 339 532.00 | 544 305.00 | | 339 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 834.00 | 479 666.00 | | 717 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 537.00 | 4 305.00 | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 841.00 | 178 692.00 | | 107 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 18 452.00 | | 16 900.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 199.00 | 681 115.00 | | 858 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 730.00 | 1 225 420.00 | | 1 197 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 524.00 | 287 039.00 | | 227 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 786.00 | | 11 341.00 | 1 079 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 883.00 | 1 081 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 259 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 626.00 | | 11 341.00 | 257 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 734.00 | 28 417.00 | 8 646.00 | 150 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 734.00 | 28 417.00 | 8 646.00 | 150 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 624.00 | 86 952.00 | 300 181.00 | 729 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 341.00 | | | 479 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 081.00 | 41 921.00 | 160.00 | 42 081.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 196.00 | 227 524.00 | 300 181.00 | 870 196.00 |