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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 506.00 | 22 499.00 | 42 007.00 | 64 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 442.00 | 106 561.00 | 84 881.00 | 191 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 947.00 | 129 060.00 | 948 888.00 | 1 077 947.00 |
BT Marchandises | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BZ Autres créances | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CF Disponibilités | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 185.00 | | 208 185.00 | 208 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 132.00 | 129 060.00 | 1 157 072.00 | 1 286 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 868.00 | 60 463.00 | | 142 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 040.00 | 98 405.00 | | 113 040.00 |
DL TOTAL (I) | 431 908.00 | 334 868.00 | | 431 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 046.00 | 645 430.00 | | 563 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263.00 | 47 030.00 | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 741.00 | 111 504.00 | | 124 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | 33 064.00 | | 19 115.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 164.00 | 837 133.00 | | 725 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 072.00 | 1 172 001.00 | | 1 157 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 199.00 | 259 616.00 | | 246 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 947.00 | | | 1 077 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 211.00 | 22 849.00 | | 106 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 211.00 | 22 849.00 | | 106 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 233.00 | 83 268.00 | 331 779.00 | 562 233.00 |
VI Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 164.00 | 246 199.00 | 331 779.00 | 725 164.00 |