| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 763.00 | 37 808.00 | 31 955.00 | 69 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 499.00 | 155 701.00 | 34 799.00 | 190 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 422.00 | 193 509.00 | 888 914.00 | 1 082 422.00 |
BT Marchandises | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BZ Autres créances | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CF Disponibilités | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 356.00 | | 287 356.00 | 287 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 779.00 | 193 509.00 | 1 176 270.00 | 1 369 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 16 000.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 251 547.00 | 115 231.00 | | 251 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 070.00 | 128 315.00 | | 48 070.00 |
DL TOTAL (I) | 387 602.00 | 339 532.00 | | 387 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 846.00 | 717 834.00 | | 631 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 233.00 | 14 537.00 | | 37 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | 107 841.00 | | 106 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 164.00 | 16 900.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 668.00 | 858 199.00 | | 788 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 270.00 | 1 197 730.00 | | 1 176 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 195.00 | 227 524.00 | | 238 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 244.00 | | 2 276.00 | 1 081 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 1 082 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 260 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 084.00 | | 2 276.00 | 259 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 505.00 | 23 668.00 | 664.00 | 170 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 505.00 | 23 668.00 | 664.00 | 170 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 663.00 | 81 190.00 | 292 574.00 | 631 663.00 |
VI Groupe et associés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 232.00 | 93 072.00 | 160.00 | 93 232.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 668.00 | 238 195.00 | 292 574.00 | 788 668.00 |