| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 911 164.00 | 9 020 544.00 | 217 890 619.00 | 226 911 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 037 084.00 | 9 020 544.00 | 224 016 539.00 | 233 037 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773 226.00 | | 1 773 226.00 | 1 773 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 666 674.00 | | 55 666 674.00 | 55 666 674.00 |
BZ Autres créances | 21 340 433.00 | | 21 340 433.00 | 21 340 433.00 |
CF Disponibilités | 9 468 150.00 | | 9 468 150.00 | 9 468 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 248 485.00 | | 88 248 485.00 | 88 248 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 285 569.00 | 9 020 544.00 | 312 265 024.00 | 321 285 569.00 |
CU Autres participations | 6 125 920.00 | | 6 125 920.00 | 6 125 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 920.00 | 6 225 920.00 | | 6 225 920.00 |
DH Report à nouveau | -4 199 210.00 | -3 496 705.00 | | -4 199 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 880.00 | -702 505.00 | | -274 880.00 |
DK Provisions réglementées | 7 171 519.00 | 6 257 030.00 | | 7 171 519.00 |
DL TOTAL (I) | 8 923 348.00 | 8 283 740.00 | | 8 923 348.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928 332.00 | 311 031.00 | | 1 928 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 30.00 | 1 166.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 362.00 | 312 197.00 | | 1 928 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | 38 567.00 | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 752 901.00 | 215 081 932.00 | | 221 752 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 627 310.00 | 66 364 006.00 | | 74 627 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991 945.00 | 2 609 486.00 | | 4 991 945.00 |
EA Autres dettes | 28 431.00 | 42 703.00 | | 28 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 413 313.00 | 284 136 695.00 | | 301 413 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 265 024.00 | 292 732 633.00 | | 312 265 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 413 313.00 | 284 136 695.00 | | 301 413 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 075 839.00 | | 39 075 839.00 | 39 075 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 075 839.00 | | 39 075 839.00 | 39 075 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 429 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 771 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 409 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 308 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 882 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 303 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 468 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 939 326.00 | 337 584 303.00 | | 412 939 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 257 030.00 | 4 744 199.00 | | 6 257 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 196 357.00 | 342 328 503.00 | | 419 196 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 467 932.00 | 337 239 418.00 | | 413 467 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 171 519.00 | 6 257 030.00 | | 7 171 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 634 452.00 | 343 496 449.00 | | 420 634 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438 095.00 | -1 167 946.00 | | -1 438 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361 082.00 | 245 874.00 | | 1 361 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 017 303.00 | 387 511 547.00 | | 473 017 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 292 184.00 | 388 214 052.00 | | 473 292 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 880.00 | -702 505.00 | | -274 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 122 558.00 | | 466 618 984.00 | 208 122 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 704 458.00 | 233 037 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 704 458.00 | 226 911 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 996 638.00 | | 466 618 984.00 | 201 996 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 920.00 | | | 6 125 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 360.00 | 28 308 464.00 | 28 214 279.00 | 8 926 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926 360.00 | 28 308 464.00 | 28 214 279.00 | 8 926 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 257 031.00 | 7 171 520.00 | 6 257 031.00 | 6 257 031.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 198.00 | 1 882 644.00 | 266 479.00 | 312 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569 229.00 | 9 054 164.00 | 6 523 510.00 | 6 569 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 882 644.00 | 266 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 171 520.00 | 6 257 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 627 310.00 | 74 627 310.00 | | 74 627 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747 586.00 | 4 747 586.00 | | 4 747 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
UX Autres créances clients | 55 666 674.00 | | | 55 666 674.00 |
VB T. V. A. | 4 069 018.00 | | | 4 069 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 515 400.00 | | | 8 515 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 221 752 902.00 | 221 752 902.00 | | 221 752 902.00 |
VP Divers | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751 479.00 | | | 8 751 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007 108.00 | 77 007 108.00 | | 77 007 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 413 314.00 | 301 413 314.00 | | 301 413 314.00 |