| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 524 281.00 | 13 255 168.00 | 313 269 112.00 | 326 524 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 650 201.00 | 13 255 168.00 | 319 395 032.00 | 332 650 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031 909.00 | | 2 031 909.00 | 2 031 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 935 877.00 | | 79 935 877.00 | 79 935 877.00 |
BZ Autres créances | 47 014 630.00 | | 47 014 630.00 | 47 014 630.00 |
CF Disponibilités | 17 427 074.00 | | 17 427 074.00 | 17 427 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 454 106.00 | | 146 454 106.00 | 146 454 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 104 307.00 | 13 255 168.00 | 465 849 139.00 | 479 104 307.00 |
CU Autres participations | 6 125 920.00 | | 6 125 920.00 | 6 125 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 920.00 | 6 225 920.00 | | 6 225 920.00 |
DH Report à nouveau | -8 932 054.00 | -5 400 319.00 | | -8 932 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 297.00 | -3 531 735.00 | | 1 198 297.00 |
DK Provisions réglementées | 10 426 260.00 | 10 088 272.00 | | 10 426 260.00 |
DL TOTAL (I) | 8 918 423.00 | 7 382 138.00 | | 8 918 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 037 887.00 | 4 288 376.00 | | 3 037 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 037 891.00 | 4 288 380.00 | | 3 037 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704.00 | 3 411.00 | | 4 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 888 317.00 | 316 787 034.00 | | 372 888 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 629 735.00 | 71 629 415.00 | | 80 629 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 197.00 | 1 040 904.00 | | 334 197.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 215 395.00 | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 249.00 | 156 250.00 | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 892 823.00 | 389 832 410.00 | | 453 892 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 849 139.00 | 401 502 929.00 | | 465 849 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 888 317.00 | | | 372 888 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 294 415.00 | | 49 294 415.00 | 49 294 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 294 415.00 | | 49 294 415.00 | 49 294 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 715 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 925 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 989 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 126 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 477 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 377 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 284 451.00 | 482 788 046.00 | | 552 284 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 088 272.00 | 7 807 751.00 | | 10 088 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 372 724.00 | 490 595 797.00 | | 562 372 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 889 424.00 | 484 967 718.00 | | 552 889 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 426 260.00 | 10 088 272.00 | | 10 426 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 315 685.00 | 495 055 990.00 | | 563 315 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 960.00 | -4 460 192.00 | | -942 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226 164.00 | -275 863.00 | | 2 226 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 616 458.00 | 551 203 033.00 | | 634 616 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 418 161.00 | 554 734 768.00 | | 633 418 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 297.00 | -3 531 735.00 | | 1 198 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 501 452.00 | 632 661 594.00 | 588 512 846.00 | 288 501 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 375 532.00 | 632 661 594.00 | 588 512 846.00 | 282 375 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 920.00 | | | 6 125 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877 652.00 | 38 126 898.00 | 35 749 381.00 | 10 877 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 652.00 | 38 126 898.00 | 35 749 381.00 | 10 877 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 088 273.00 | 10 426 260.00 | 10 088 272.00 | 10 088 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 288 381.00 | 665 190.00 | 1 915 679.00 | 4 288 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376 654.00 | 11 091 450.00 | 12 003 951.00 | 14 376 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 629 735.00 | 80 629 735.00 | | 80 629 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
UX Autres créances clients | 79 935 877.00 | 79 935 877.00 | | 79 935 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 835 556.00 | 835 556.00 | | 835 556.00 |
VC Groupe et associés | 26 900 764.00 | 26 900 764.00 | | 26 900 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VI Groupe et associés | 372 888 317.00 | 372 888 317.00 | | 372 888 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 570.00 | 439 570.00 | | 439 570.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 837 541.00 | 18 837 541.00 | | 18 837 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 995 120.00 | 126 995 120.00 | | 126 995 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 892 823.00 | 453 892 823.00 | | 453 892 823.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |