| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 375 532.00 | 10 877 652.00 | 271 497 880.00 | 282 375 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 501 452.00 | 10 877 652.00 | 277 623 800.00 | 288 501 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725 390.00 | | 1 725 390.00 | 1 725 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 619 281.00 | | 60 619 281.00 | 60 619 281.00 |
BZ Autres créances | 42 151 998.00 | | 42 151 998.00 | 42 151 998.00 |
CF Disponibilités | 19 382 459.00 | | 19 382 459.00 | 19 382 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 879 129.00 | | 123 879 129.00 | 123 879 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 380 581.00 | 10 877 652.00 | 401 502 929.00 | 412 380 581.00 |
CU Autres participations | 6 125 920.00 | | 6 125 920.00 | 6 125 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 920.00 | 6 225 920.00 | | 6 225 920.00 |
DH Report à nouveau | -5 400 319.00 | -4 474 091.00 | | -5 400 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 531 735.00 | -926 227.00 | | -3 531 735.00 |
DK Provisions réglementées | 10 088 272.00 | 7 807 751.00 | | 10 088 272.00 |
DL TOTAL (I) | 7 382 138.00 | 8 633 351.00 | | 7 382 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 288 376.00 | 2 519 771.00 | | 4 288 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 288 380.00 | 2 519 802.00 | | 4 288 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411.00 | 5 039.00 | | 3 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 787 034.00 | 269 765 874.00 | | 316 787 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 629 415.00 | 100 346 341.00 | | 71 629 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 904.00 | 228 014.00 | | 1 040 904.00 |
EA Autres dettes | 215 395.00 | 22 430.00 | | 215 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 832 410.00 | 370 367 700.00 | | 389 832 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 502 929.00 | 381 520 854.00 | | 401 502 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 832 410.00 | 370 367 700.00 | | 389 832 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411.00 | 5 039.00 | | 3 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 778 983.00 | | 43 778 983.00 | 43 778 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 778 983.00 | | 43 778 983.00 | 43 778 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 782 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 363 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 803 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 819 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 570 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 806 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 557 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 788 046.00 | 479 165 779.00 | | 482 788 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 807 751.00 | 7 171 519.00 | | 7 807 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 595 797.00 | 486 337 298.00 | | 490 595 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 967 718.00 | 477 422 889.00 | | 484 967 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 088 272.00 | 7 807 751.00 | | 10 088 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 055 990.00 | 485 230 641.00 | | 495 055 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460 192.00 | 1 106 657.00 | | -4 460 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 010.00 | 11 200.00 | | 10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 863.00 | 318 539.00 | | -275 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 203 033.00 | 542 188 749.00 | | 551 203 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 734 768.00 | 543 114 976.00 | | 554 734 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 531 735.00 | -926 227.00 | | -3 531 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 210.00 | 31 819 040.00 | 30 412 598.00 | 9 471 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 210.00 | 31 819 040.00 | 30 412 598.00 | 9 471 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 807 751.00 | 10 088 272.00 | 7 807 751.00 | 7 807 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 519 802.00 | 2 570 854.00 | 802 275.00 | 2 519 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327 553.00 | 12 659 126.00 | 8 610 026.00 | 10 327 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 629 415.00 | 71 629 415.00 | | 71 629 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847 542.00 | 847 542.00 | | 847 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 395.00 | 215 395.00 | | 215 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 619 281.00 | 60 619 281.00 | | 60 619 281.00 |
VB T. V. A. | 2 361 450.00 | 2 361 450.00 | | 2 361 450.00 |
VC Groupe et associés | 24 802 283.00 | 24 802 283.00 | | 24 802 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 316 787 034.00 | 316 787 034.00 | | 316 787 034.00 |
VP Divers | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 875 345.00 | 14 875 345.00 | | 14 875 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 771 279.00 | 102 771 279.00 | | 102 771 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 832 410.00 | 389 832 410.00 | | 389 832 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |