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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 945 630.00 | 9 471 209.00 | 244 474 420.00 | 253 945 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 071 550.00 | 9 471 209.00 | 250 600 340.00 | 260 071 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664 284.00 | | 10 664 284.00 | 10 664 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 327 405.00 | | 67 327 405.00 | 67 327 405.00 |
BZ Autres créances | 34 098 783.00 | | 34 098 783.00 | 34 098 783.00 |
CF Disponibilités | 18 813 459.00 | | 18 813 459.00 | 18 813 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 920 513.00 | | 130 920 513.00 | 130 920 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 992 063.00 | 9 471 209.00 | 381 520 854.00 | 390 992 063.00 |
CU Autres participations | 6 125 920.00 | | 6 125 920.00 | 6 125 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 920.00 | 6 225 920.00 | | 6 225 920.00 |
DH Report à nouveau | -4 474 091.00 | -4 199 210.00 | | -4 474 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 227.00 | -274 880.00 | | -926 227.00 |
DK Provisions réglementées | 7 807 751.00 | 7 171 519.00 | | 7 807 751.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 351.00 | 8 923 348.00 | | 8 633 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 519 771.00 | 1 928 332.00 | | 2 519 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 519 802.00 | 1 928 362.00 | | 2 519 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039.00 | 12 724.00 | | 5 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 765 874.00 | 221 752 901.00 | | 269 765 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 346 341.00 | 74 627 310.00 | | 100 346 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 014.00 | 4 991 945.00 | | 228 014.00 |
EA Autres dettes | 22 430.00 | 28 431.00 | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 367 700.00 | 301 413 313.00 | | 370 367 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 520 854.00 | 312 265 024.00 | | 381 520 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 367 700.00 | 301 413 313.00 | | 370 367 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 039.00 | 12 724.00 | | 5 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 306 102.00 | | 40 306 102.00 | 40 306 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 306 102.00 | | 40 306 102.00 | 40 306 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 576 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 851 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 753 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 661 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 376 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 165 779.00 | 412 939 326.00 | | 479 165 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 171 519.00 | 6 257 030.00 | | 7 171 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 337 298.00 | 419 196 357.00 | | 486 337 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 422 889.00 | 413 462 932.00 | | 477 422 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 807 751.00 | 7 171 519.00 | | 7 807 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 230 641.00 | 420 634 452.00 | | 485 230 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 657.00 | -1 438 095.00 | | 1 106 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 539.00 | 1 361 082.00 | | 318 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 188 749.00 | 473 017 302.00 | | 542 188 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 114 976.00 | 473 292 182.00 | | 543 114 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 227.00 | -274 880.00 | | -926 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 037 084.00 | | 536 591 479.00 | 233 037 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 557 013.00 | 260 071 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 557 013.00 | 253 945 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 911 164.00 | | 536 591 479.00 | 226 911 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 920.00 | | | 6 125 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 020 545.00 | 32 661 093.00 | 32 210 428.00 | 9 020 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020 545.00 | 32 661 093.00 | 32 210 428.00 | 9 020 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 171 520.00 | 7 807 751.00 | 7 171 520.00 | 7 171 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928 363.00 | 1 559 999.00 | 968 559.00 | 1 928 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 099 883.00 | 9 367 750.00 | 8 140 079.00 | 9 099 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559 999.00 | 968 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 807 751.00 | 7 171 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 346 341.00 | 100 346 341.00 | | 100 346 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
UX Autres créances clients | 67 327 405.00 | | | 67 327 405.00 |
VB T. V. A. | 3 712 818.00 | | | 3 712 818.00 |
VC Groupe et associés | 12 354 332.00 | | | 12 354 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 269 765 874.00 | 269 765 874.00 | | 269 765 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406 809.00 | | | 1 406 809.00 |
VP Divers | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 611 511.00 | | | 16 611 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 442 770.00 | 101 442 770.00 | | 101 442 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 367 700.00 | 370 367 700.00 | | 370 367 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |