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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 078 294.00 | 11 791 709.00 | 284 286 584.00 | 296 078 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 204 214.00 | 11 791 709.00 | 290 412 504.00 | 302 204 214.00 |
BT Marchandises | 163 154.00 | 147 239.00 | 15 914.00 | 163 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 188 876.00 | | 53 188 876.00 | 53 188 876.00 |
BZ Autres créances | 39 925 647.00 | | 39 925 647.00 | 39 925 647.00 |
CF Disponibilités | 169 427 680.00 | | 169 427 680.00 | 169 427 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 759 427.00 | 147 239.00 | 262 612 188.00 | 262 759 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 963 642.00 | 11 938 949.00 | 553 024 692.00 | 564 963 642.00 |
CU Autres participations | 6 125 920.00 | | 6 125 920.00 | 6 125 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 920.00 | 6 225 920.00 | | 6 225 920.00 |
DH Report à nouveau | -7 733 756.00 | -8 932 054.00 | | -7 733 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 724 159.00 | 1 198 297.00 | | 21 724 159.00 |
DK Provisions réglementées | 9 573 663.00 | 10 426 260.00 | | 9 573 663.00 |
DL TOTAL (I) | 29 789 986.00 | 8 918 423.00 | | 29 789 986.00 |
DP Provisions pour risques | 3 134 319.00 | 3 037 887.00 | | 3 134 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134 323.00 | 3 037 891.00 | | 3 134 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 230 705.00 | 372 888 317.00 | | 437 230 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 772 232.00 | 80 629 735.00 | | 79 772 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 318.00 | 334 197.00 | | 3 092 318.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 4 619.00 | | 5 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 100 382.00 | 453 892 823.00 | | 520 100 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 024 692.00 | 465 849 139.00 | | 553 024 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 100 382.00 | 453 892 823.00 | | 520 100 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 250 603.00 | | 42 250 603.00 | 42 250 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 250 603.00 | | 42 250 603.00 | 42 250 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 061 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 540 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 319 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 143 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 324 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 312 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 227 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 519 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 791 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 018 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 736 036.00 | 552 284 451.00 | | 557 736 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 426 260.00 | 10 088 272.00 | | 10 426 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 162 297.00 | 562 372 724.00 | | 568 162 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557 434 728.00 | 552 889 424.00 | | 557 434 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 573 663.00 | 10 426 260.00 | | 9 573 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 008 391.00 | 563 315 685.00 | | 567 008 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153 905.00 | -942 960.00 | | 1 153 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 422.00 | 10 010.00 | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 739.00 | 2 226 164.00 | | -556 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 222 130.00 | 634 616 458.00 | | 645 222 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 497 970.00 | 633 418 160.00 | | 623 497 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 724 159.00 | 1 198 297.00 | | 21 724 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 650 201.00 | | 563 810 118.00 | 332 650 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 256 104.00 | 302 204 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 256 104.00 | 296 078 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 524 281.00 | | 563 810 118.00 | 326 524 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 920.00 | | | 6 125 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 255 169.00 | 34 143 995.00 | 35 607 454.00 | 13 255 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255 169.00 | 34 143 995.00 | 35 607 454.00 | 13 255 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 426 261.00 | 9 573 663.00 | 10 426 261.00 | 10 426 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 037 892.00 | 1 324 504.00 | 1 228 073.00 | 3 037 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 464 153.00 | 11 045 407.00 | 11 654 333.00 | 13 464 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 772 232.00 | 79 772 232.00 | | 79 772 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507 399.00 | 1 507 399.00 | | 1 507 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 53 188 876.00 | 53 188 876.00 | | 53 188 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 10 408 807.00 | 10 408 807.00 | | 10 408 807.00 |
VC Groupe et associés | 11 021 563.00 | 11 021 563.00 | | 11 021 563.00 |
VI Groupe et associés | 437 230 705.00 | 437 230 705.00 | | 437 230 705.00 |
VP Divers | 1 392 823.00 | 1 392 823.00 | | 1 392 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 774.00 | 290 774.00 | | 290 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101 426.00 | 17 101 426.00 | | 17 101 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 116 619.00 | 93 116 619.00 | | 93 116 619.00 |
VW T.V.A. | 1 157 190.00 | 1 157 190.00 | | 1 157 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 100 382.00 | 520 100 382.00 | | 520 100 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |