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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 464 673.00 | 28 218 686.00 | 410 245 987.00 | 438 464 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 590 593.00 | 28 218 686.00 | 416 371 907.00 | 444 590 593.00 |
BT Marchandises | 186 633.00 | 186 633.00 | | 186 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116 907.00 | | 1 116 907.00 | 1 116 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 550 358.00 | | 55 550 358.00 | 55 550 358.00 |
BZ Autres créances | 34 173 781.00 | | 34 173 781.00 | 34 173 781.00 |
CF Disponibilités | 825 706.00 | | 825 706.00 | 825 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 855 484.00 | 186 633.00 | 91 668 850.00 | 91 855 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 446 098.00 | 28 405 320.00 | 508 040 778.00 | 536 446 098.00 |
CU Autres participations | 6 125 920.00 | | 6 125 920.00 | 6 125 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 920.00 | 6 225 920.00 | | 6 225 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 592.00 | | | 622 592.00 |
DH Report à nouveau | 13 367 811.00 | -7 733 756.00 | | 13 367 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 777 110.00 | 21 724 159.00 | | -7 777 110.00 |
DK Provisions réglementées | 19 882 235.00 | 9 573 663.00 | | 19 882 235.00 |
DL TOTAL (I) | 32 321 448.00 | 29 789 986.00 | | 32 321 448.00 |
DP Provisions pour risques | 3 564 191.00 | 3 134 319.00 | | 3 564 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 564 195.00 | 3 134 323.00 | | 3 564 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 651 035.00 | 437 230 705.00 | | 447 651 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249 904.00 | 79 772 232.00 | | 22 249 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 972.00 | 3 092 318.00 | | 2 248 972.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 5 126.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 155 133.00 | 520 100 382.00 | | 472 155 133.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 040 778.00 | 553 024 692.00 | | 508 040 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 155 133.00 | 520 100 382.00 | | 472 155 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 076 935.00 | | 59 076 935.00 | 59 076 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 076 935.00 | | 59 076 935.00 | 59 076 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 667 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 647 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 178 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 268 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 448 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 198 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 835 976.00 | 557 736 036.00 | | 409 835 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 573 663.00 | 10 426 260.00 | | 9 573 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 409 639.00 | 568 162 297.00 | | 419 409 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 939 957.00 | 557 434 728.00 | | 410 939 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 882 235.00 | 9 573 663.00 | | 19 882 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 822 193.00 | 567 008 391.00 | | 430 822 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412 553.00 | 1 153 905.00 | | -11 412 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 164.00 | 5 422.00 | | 10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 893 183.00 | -556 739.00 | | -2 893 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 057 092.00 | 645 222 130.00 | | 493 057 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 834 202.00 | 623 497 971.00 | | 500 834 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 777 110.00 | 21 724 159.00 | | -7 777 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 204 214.00 | | 582 915 683.00 | 302 204 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 529 319.00 | 444 590 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 529 319.00 | 438 464 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 078 294.00 | | 582 915 683.00 | 296 078 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125 920.00 | | | 6 125 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 791 710.00 | 46 176 059.00 | 29 751 082.00 | 11 791 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791 710.00 | 46 178 059.00 | 29 751 082.00 | 11 791 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 573 663.00 | 19 882 236.00 | 9 573 663.00 | 9 573 663.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134 323.00 | 2 268 730.00 | 1 838 858.00 | 3 134 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 707 987.00 | 22 150 966.00 | 11 412 521.00 | 12 707 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249 904.00 | 22 249 904.00 | | 22 249 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 55 550 358.00 | 55 550 358.00 | | 55 550 358.00 |
VB T. V. A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VC Groupe et associés | 19 140 295.00 | 19 140 295.00 | | 19 140 295.00 |
VI Groupe et associés | 447 651 035.00 | 447 651 035.00 | | 447 651 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 557.00 | 651 557.00 | | 651 557.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 839.00 | 452 839.00 | | 452 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 331 323.00 | 14 331 323.00 | | 14 331 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 726 236.00 | 89 726 236.00 | | 89 726 236.00 |
VW T.V.A. | 1 652 438.00 | 1 652 438.00 | | 1 652 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 155 133.00 | 472 155 133.00 | | 472 155 133.00 |