| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 254.00 | 42 545.00 | 4 709.00 | 47 254.00 |
AH Fonds commercial | 385 400.00 | | 385 400.00 | 385 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 47 654.00 | 34 251.00 | 13 403.00 | 47 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 120.00 | 825.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 019.00 | 171 765.00 | 84 254.00 | 256 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 343.00 | 249 681.00 | 803 662.00 | 1 053 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 128.00 | 87 676.00 | 359 452.00 | 447 128.00 |
BZ Autres créances | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 565.00 | 87 676.00 | 621 889.00 | 709 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 907.00 | 337 357.00 | 1 425 550.00 | 1 762 907.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 067.00 | 734 601.00 | | 787 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 434.00 | 92 466.00 | | 101 434.00 |
DL TOTAL (I) | 968 336.00 | 906 902.00 | | 968 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 560.00 | 97 072.00 | | 68 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 7 504.00 | | 1 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | 7 162.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 40 420.00 | | 36 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 773.00 | 318 188.00 | | 285 773.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 24 084.00 | | 23 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 460.00 | 33 895.00 | | 39 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 214.00 | 528 325.00 | | 457 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 550.00 | 1 435 227.00 | | 1 425 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 877.00 | 452 732.00 | | 400 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 925.00 | | 1 809 925.00 | 1 809 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 925.00 | | 1 809 925.00 | 1 809 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 682.00 | |
GE Autres charges | | | 24 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 120.00 | 1 234.00 | | 12 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 353.00 | 134.00 | | 7 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 861.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 861.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 2 219.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 312.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 2 531.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -1 670.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | 21 897.00 | | 28 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 910.00 | 1 823 779.00 | | 1 849 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 476.00 | 1 731 313.00 | | 1 748 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 434.00 | 92 466.00 | | 101 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 290.00 | | 33 582.00 | 1 058 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 530.00 | 1 053 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 530.00 | 305 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 295.00 | | 1 256.00 | 736 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 822.00 | | 32 326.00 | 311 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 490.00 | 44 507.00 | 35 316.00 | 240 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 310.00 | 11 235.00 | | 31 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 180.00 | 33 272.00 | 35 316.00 | 209 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 314 636.00 | | | 314 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 560.00 | 14 822.00 | 37 528.00 | 68 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 686.00 | 502 686.00 | | 502 686.00 |
VW T.V.A. | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 616.00 | 400 877.00 | 37 528.00 | 454 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 677.00 | 28 475.00 | | 38 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 462.00 | 15 084.00 | | 11 462.00 |
ST Autres comptes | 184 946.00 | 182 015.00 | | 184 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 245.00 | 143 392.00 | | 137 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 10 026.00 | 6 572.00 | | 10 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 605.00 | 6 405.00 | | 6 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 282.00 | 34 880.00 | | 45 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 598.00 | 353 531.00 | | 357 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 702.00 | 56 622.00 | | 57 702.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 679.00 | 347 063.00 | | 343 679.00 |