| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
AH Fonds commercial | 429 263.00 | | 429 263.00 | 429 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 223.00 | | 295 223.00 | 295 223.00 |
AP Constructions | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 295.00 | 207 191.00 | 80 105.00 | 287 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 812.00 | 263 221.00 | 807 591.00 | 1 070 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BP En cours de production de services | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 514.00 | 17 903.00 | 305 611.00 | 323 514.00 |
BZ Autres créances | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 577 223.00 | | 577 223.00 | 577 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 285.00 | 17 903.00 | 1 130 382.00 | 1 148 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 097.00 | 281 124.00 | 1 937 973.00 | 2 219 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 713 585.00 | 725 300.00 | | 713 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 963.00 | 203 285.00 | | 260 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 382.00 | 1 008 419.00 | | 1 054 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 190.00 | 188 137.00 | | 38 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 152.00 | 2 646.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 820.00 | 67 365.00 | | 103 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 751.00 | 317 654.00 | | 443 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 609.00 | | |
EA Autres dettes | 16 343.00 | 3 872.00 | | 16 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 335.00 | 307 376.00 | | 276 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 591.00 | 898 902.00 | | 883 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 973.00 | 1 907 321.00 | | 1 937 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 245.00 | 858 081.00 | | 866 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 650.00 | 1 020.00 | 2 086 670.00 | 2 085 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 650.00 | 1 020.00 | 2 086 670.00 | 2 085 650.00 |
FM Production stockée | | | -6 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 28 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 779.00 | 6 280.00 | | 4 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 386.00 | 18 403.00 | | 22 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | 4 893.00 | | 6 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 182.00 | 779.00 | | 5 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 594.00 | 5 672.00 | | 11 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 757.00 | 5 772.00 | | 4 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 5 986.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 837.00 | -314.00 | | 6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 781.00 | 72 173.00 | | 87 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 821.00 | 1 919 352.00 | | 2 105 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 858.00 | 1 716 067.00 | | 1 844 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 963.00 | 203 285.00 | | 260 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 652.00 | | 10 493.00 | 1 075 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 333.00 | 1 070 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 759 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 308 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 157.00 | | | 760 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 494.00 | | 7 493.00 | 312 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 709.00 | 35 845.00 | 12 333.00 | 239 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | 1 000.00 | 35 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 038.00 | 35 845.00 | 11 333.00 | 204 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 834.00 | 203 834.00 | | 203 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 335.00 | 276 335.00 | | 276 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 279.00 | 297 279.00 | | 297 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VC Groupe et associés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 190.00 | 25 997.00 | 12 194.00 | 38 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 540.00 | 450 540.00 | 3 000.00 | 453 540.00 |
VW T.V.A. | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 439.00 | 866 245.00 | 12 194.00 | 878 439.00 |