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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
AH Fonds commercial | 429 263.00 | | 429 263.00 | 429 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 223.00 | | 295 223.00 | 295 223.00 |
AP Constructions | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 135.00 | 182 679.00 | 108 457.00 | 291 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 652.00 | 239 709.00 | 835 943.00 | 1 075 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BP En cours de production de services | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 820.00 | 15 809.00 | 326 011.00 | 341 820.00 |
BZ Autres créances | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 506 491.00 | | 506 491.00 | 506 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 187.00 | 15 809.00 | 1 071 378.00 | 1 087 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 839.00 | 255 518.00 | 1 907 321.00 | 2 162 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 725 300.00 | 727 295.00 | | 725 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 285.00 | 213 005.00 | | 203 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 419.00 | 1 020 134.00 | | 1 008 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 137.00 | 97 232.00 | | 188 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 124.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 1 325.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | 55 760.00 | | 67 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 654.00 | 300 166.00 | | 317 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 2 963.00 | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 376.00 | 285 596.00 | | 307 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 902.00 | 743 167.00 | | 898 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 321.00 | 1 763 301.00 | | 1 907 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 081.00 | 674 035.00 | | 858 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 091.00 | | 1 876 091.00 | 1 876 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 091.00 | | 1 876 091.00 | 1 876 091.00 |
FM Production stockée | | | 4 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 49 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 4 111.00 | | 6 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 403.00 | 16 744.00 | | 18 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 51 500.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | 51 500.00 | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | 2 320.00 | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 2 320.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 49 180.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 173.00 | 75 953.00 | | 72 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 352.00 | 1 917 774.00 | | 1 919 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 067.00 | 1 704 770.00 | | 1 716 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 285.00 | 213 005.00 | | 203 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 410.00 | | 101 521.00 | 1 011 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 279.00 | 1 075 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 908.00 | 760 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 371.00 | 312 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 065.00 | | 60 000.00 | 709 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 345.00 | | 38 521.00 | 302 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 609.00 | 30 329.00 | 33 229.00 | 242 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 579.00 | | 8 908.00 | 44 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 029.00 | 30 329.00 | 24 321.00 | 198 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 042.00 | 123 042.00 | | 123 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 376.00 | 307 376.00 | | 307 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 767.00 | 319 767.00 | | 319 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VC Groupe et associés | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 137.00 | 29 962.00 | 38 175.00 | 68 137.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 074.00 | 454 074.00 | 3 000.00 | 457 074.00 |
VW T.V.A. | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 256.00 | 858 081.00 | 38 175.00 | 896 256.00 |