| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
AH Fonds commercial | 369 263.00 | | 369 263.00 | 369 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 223.00 | | 295 223.00 | 295 223.00 |
AP Constructions | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 986.00 | 176 670.00 | 104 315.00 | 280 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 410.00 | 242 609.00 | 768 801.00 | 1 011 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BP En cours de production de services | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 326.00 | 31 531.00 | 273 795.00 | 305 326.00 |
BZ Autres créances | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 482 770.00 | | 482 770.00 | 482 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 030.00 | 31 531.00 | 994 499.00 | 1 026 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 440.00 | 274 140.00 | 1 763 301.00 | 2 037 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 727 295.00 | 727 816.00 | | 727 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 005.00 | 249 479.00 | | 213 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 134.00 | 1 057 129.00 | | 1 020 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 232.00 | 68 013.00 | | 97 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 917.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 760.00 | 55 462.00 | | 55 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 166.00 | 394 283.00 | | 300 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 280.00 | | |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 596.00 | 302 535.00 | | 285 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 167.00 | 829 614.00 | | 743 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 301.00 | 1 886 743.00 | | 1 763 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 035.00 | 777 891.00 | | 674 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 311.00 | | 1 861 311.00 | 1 861 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 311.00 | | 1 861 311.00 | 1 861 311.00 |
FM Production stockée | | | -6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 26 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | 2 741.00 | | 4 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 744.00 | 14 018.00 | | 16 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 3 673.00 | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 3 937.00 | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 069.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | 65 412.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 69 481.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 180.00 | -65 544.00 | | 49 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 953.00 | 76 849.00 | | 75 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 774.00 | 1 961 535.00 | | 1 917 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 770.00 | 1 712 056.00 | | 1 704 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 005.00 | 249 479.00 | | 213 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 765.00 | | 47 558.00 | 977 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 914.00 | 1 011 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 803.00 | 709 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 302 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 868.00 | | | 710 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 897.00 | | 47 558.00 | 266 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 081.00 | 26 186.00 | 13 658.00 | 230 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 382.00 | | 1 803.00 | 46 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 699.00 | 26 186.00 | 11 855.00 | 183 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 596.00 | 285 596.00 | | 285 596.00 |
UX Autres créances clients | 261 385.00 | 261 385.00 | | 261 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VC Groupe et associés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 232.00 | 29 425.00 | 67 807.00 | 97 232.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 066.00 | 420 066.00 | | 420 066.00 |
VW T.V.A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 842.00 | 674 035.00 | 67 807.00 | 741 842.00 |