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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 382.00 | 46 274.00 | 108.00 | 46 382.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 636.00 | 309.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 193.00 | 149 687.00 | 60 507.00 | 210 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 885.00 | 217 010.00 | 750 875.00 | 967 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BP En cours de production de services | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 240.00 | 72 510.00 | 348 730.00 | 421 240.00 |
BZ Autres créances | 155 510.00 | | 155 510.00 | 155 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 367 457.00 | | 367 457.00 | 367 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 085.00 | 72 510.00 | 988 575.00 | 1 061 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 970.00 | 289 520.00 | 1 739 450.00 | 2 028 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 502.00 | 787 067.00 | | 848 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | 101 434.00 | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 977 650.00 | 968 336.00 | | 977 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 027.00 | 68 560.00 | | 53 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 382.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 2 599.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 36 205.00 | | 42 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 381.00 | 285 773.00 | | 336 381.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 23 236.00 | | 3 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 749.00 | 39 460.00 | | 325 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 799.00 | 457 214.00 | | 761 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 450.00 | 1 425 550.00 | | 1 739 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 141.00 | 400 877.00 | | 719 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 916.00 | | 1 538 916.00 | 1 538 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 916.00 | | 1 538 916.00 | 1 538 916.00 |
FM Production stockée | | | 109 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 205.00 | |
GE Autres charges | | | 72 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 402.00 | 12 120.00 | | 15 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 958.00 | 7 353.00 | | 12 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 1 650.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475.00 | 2 750.00 | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | 4 400.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 232.00 | 1 291.00 | | 24 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 232.00 | 3 814.00 | | 24 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 594.00 | 586.00 | | -18 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 28 254.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 397.00 | 1 849 910.00 | | 1 720 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 083.00 | 1 748 476.00 | | 1 671 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 314.00 | 101 434.00 | | 49 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 343.00 | | 4 749.00 | 1 053 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699.00 | 89 508.00 | 967 885.00 | 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 271.00 | 726 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 78 116.00 | 231 552.00 | 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 552.00 | | | 737 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 618.00 | | 4 749.00 | 305 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 681.00 | 32 650.00 | 65 321.00 | 249 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 545.00 | 4 601.00 | 871.00 | 42 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 136.00 | 28 049.00 | 64 450.00 | 207 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 749.00 | 325 749.00 | | 325 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 333 474.00 | | | 333 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 027.00 | 11 134.00 | 41 893.00 | 53 027.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 748.00 | 589 748.00 | | 589 748.00 |
VW T.V.A. | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 034.00 | 719 141.00 | 41 893.00 | 761 034.00 |