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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
AH Fonds commercial | 369 263.00 | | 369 263.00 | 369 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 223.00 | | 295 223.00 | 295 223.00 |
AP Constructions | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 538.00 | 162 340.00 | 83 198.00 | 245 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 977 765.00 | 230 081.00 | 747 684.00 | 977 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 742.00 | 31 216.00 | 291 526.00 | 322 742.00 |
BZ Autres créances | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 603 654.00 | | 603 654.00 | 603 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 275.00 | 31 216.00 | 1 139 059.00 | 1 170 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 040.00 | 261 296.00 | 1 886 743.00 | 2 148 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 727 816.00 | 848 502.00 | | 727 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 479.00 | 49 314.00 | | 249 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 129.00 | 977 650.00 | | 1 057 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 013.00 | 53 027.00 | | 68 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 150.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917.00 | 766.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 42 621.00 | | 55 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 283.00 | 336 381.00 | | 394 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 535.00 | 325 749.00 | | 302 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 614.00 | 761 799.00 | | 829 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 743.00 | 1 739 450.00 | | 1 886 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 891.00 | 719 141.00 | | 777 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 910.00 | | 1 883 910.00 | 1 883 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 910.00 | | 1 883 910.00 | 1 883 910.00 |
FM Production stockée | | | 13 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 70 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | 15 402.00 | | 2 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 018.00 | 12 958.00 | | 14 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 162.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | 5 475.00 | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 937.00 | 5 637.00 | | 3 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 412.00 | 24 232.00 | | 65 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 481.00 | 24 232.00 | | 69 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 544.00 | -18 594.00 | | -65 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 849.00 | 1 868.00 | | 76 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 535.00 | 1 720 397.00 | | 1 961 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 056.00 | 1 671 083.00 | | 1 712 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 479.00 | 49 314.00 | | 249 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 885.00 | | 45 122.00 | 967 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 053.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 242.00 | 977 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 412.00 | 710 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 777.00 | 266 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 280.00 | | | 726 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 552.00 | | 45 122.00 | 231 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 010.00 | 22 847.00 | 9 777.00 | 217 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 274.00 | 108.00 | | 46 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 736.00 | 22 739.00 | 9 777.00 | 170 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 535.00 | 302 535.00 | | 302 535.00 |
UX Autres créances clients | 280 542.00 | 280 542.00 | | 280 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 013.00 | 17 207.00 | 50 807.00 | 68 013.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 468.00 | 436 468.00 | | 436 468.00 |
VW T.V.A. | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 698.00 | 777 891.00 | 50 807.00 | 828 698.00 |