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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 938.00 | | 2 085 938.00 | 2 085 938.00 |
AP Constructions | 8 877 238.00 | 1 611 066.00 | 7 266 173.00 | 8 877 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 053.00 | 805 533.00 | 1 164 520.00 | 1 970 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 380.00 | 811 468.00 | 220 912.00 | 1 032 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 965 760.00 | 3 228 066.00 | 10 737 694.00 | 13 965 760.00 |
BZ Autres créances | 801 634.00 | | 801 634.00 | 801 634.00 |
CF Disponibilités | 2 059 451.00 | | 2 059 451.00 | 2 059 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 553.00 | | 2 868 553.00 | 2 868 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 990 056.00 | 3 228 066.00 | 13 761 990.00 | 16 990 056.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 742.00 | | 155 742.00 | 155 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 665.00 | 357 665.00 | | 357 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 547.00 | 91 331.00 | | 338 547.00 |
DL TOTAL (I) | 696 212.00 | 448 996.00 | | 696 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837 089.00 | 12 836 587.00 | | 12 837 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 332.00 | 11 898.00 | | 91 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 296.00 | 154 702.00 | | 118 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902.00 | 1 373.00 | | 7 902.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 1 783.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 065 778.00 | 13 006 342.00 | | 13 065 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 761 990.00 | 13 455 338.00 | | 13 761 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 779.00 | 194 342.00 | | 253 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 507.00 | | 1 784 507.00 | 1 784 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 507.00 | | 1 784 507.00 | 1 784 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 568.00 | 2 080 252.00 | | 1 802 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 021.00 | 1 988 921.00 | | 1 464 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 547.00 | 91 331.00 | | 338 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 953 760.00 | | 12 000.00 | 13 953 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 965 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 965 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 953 609.00 | | 12 000.00 | 13 953 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 471.00 | 790 596.00 | | 2 437 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 471.00 | 790 596.00 | | 2 437 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837 089.00 | 25 090.00 | 12 811 999.00 | 12 837 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 252.00 | 809 102.00 | 150.00 | 809 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 065 778.00 | 253 779.00 | 12 811 999.00 | 13 065 778.00 |