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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 938.00 | | 2 085 938.00 | 2 085 938.00 |
AP Constructions | 8 880 638.00 | 2 005 076.00 | 6 875 562.00 | 8 880 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 053.00 | 1 002 538.00 | 967 515.00 | 1 970 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 380.00 | 996 468.00 | 35 912.00 | 1 032 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 429.00 | | 650 429.00 | 650 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 619 589.00 | 4 004 082.00 | 10 615 507.00 | 14 619 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 577.00 | | 151 577.00 | 151 577.00 |
BZ Autres créances | 1 084 370.00 | | 1 084 370.00 | 1 084 370.00 |
CF Disponibilités | 427 902.00 | | 427 902.00 | 427 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 458.00 | | 1 671 458.00 | 1 671 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 047.00 | 4 004 082.00 | 12 286 965.00 | 16 291 047.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 665.00 | 357 665.00 | | 357 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 142.00 | 338 547.00 | | -969 142.00 |
DL TOTAL (I) | -611 477.00 | 696 212.00 | | -611 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 837 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396 625.00 | 91 332.00 | | 12 396 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 118 296.00 | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 524.00 | 7 902.00 | | 25 524.00 |
EA Autres dettes | 16 596.00 | 11 160.00 | | 16 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 952.00 | | | 386 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 898 442.00 | 13 065 778.00 | | 12 898 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 286 965.00 | 13 761 990.00 | | 12 286 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 598.00 | 253 779.00 | | 653 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 414.00 | | 554 414.00 | 554 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 414.00 | | 554 414.00 | 554 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 699.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 337.00 | 1 802 568.00 | | 570 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 479.00 | 1 464 021.00 | | 1 539 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 142.00 | 338 547.00 | | -969 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 965 760.00 | | 653 829.00 | 13 965 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 619 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 619 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 965 609.00 | | 653 829.00 | 13 965 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 066.00 | 776 016.00 | | 3 228 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 066.00 | 776 016.00 | | 3 228 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 396 624.00 | 151 780.00 | 495 193.00 | 12 396 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 952.00 | 386 952.00 | | 386 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 379 835.00 | | | 12 379 835.00 |
VP Divers | 1 084 370.00 | | | 1 084 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 706.00 | 1 243 556.00 | 150.00 | 1 243 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898 442.00 | 653 598.00 | 495 193.00 | 12 898 442.00 |