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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 938.00 | | 2 085 938.00 | 2 085 938.00 |
AP Constructions | 8 880 638.00 | 3 596 518.00 | 5 284 120.00 | 8 880 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 053.00 | 1 790 559.00 | 179 494.00 | 1 970 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 380.00 | 1 002 594.00 | 29 787.00 | 1 032 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 010.00 | 6 389 671.00 | 7 579 339.00 | 13 969 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 426.00 | | 488 426.00 | 488 426.00 |
BZ Autres créances | 3 733 282.00 | | 3 733 282.00 | 3 733 282.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 069.00 | | 4 233 069.00 | 4 233 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 202 080.00 | 6 389 671.00 | 11 812 409.00 | 18 202 080.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 665.00 | 357 665.00 | | 357 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 022.00 | -1 499 025.00 | | -1 150 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 644.00 | 349 003.00 | | 374 644.00 |
DL TOTAL (I) | -417 714.00 | -792 357.00 | | -417 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651 462.00 | 11 788 837.00 | | 11 651 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 51 313.00 | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 714.00 | 78 283.00 | | 80 714.00 |
EA Autres dettes | 76 969.00 | 74 276.00 | | 76 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 022.00 | 407 905.00 | | 407 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 230 122.00 | 12 400 614.00 | | 12 230 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 409.00 | 11 608 257.00 | | 11 812 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 527.00 | 668 448.00 | | 617 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 009.00 | | 1 619 009.00 | 1 619 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 009.00 | | 1 619 009.00 | 1 619 009.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 703.00 | 1 579 151.00 | | 1 621 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 059.00 | 1 230 148.00 | | 1 247 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 644.00 | 349 003.00 | | 374 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 010.00 | | | 13 969 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 969 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 969 009.00 | | | 13 969 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793 473.00 | 596 198.00 | 6 389 671.00 | 5 793 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793 473.00 | 596 198.00 | 6 389 671.00 | 5 793 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 651 462.00 | 38 867.00 | 11 612 595.00 | 11 651 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 022.00 | 407 022.00 | | 407 022.00 |
UX Autres créances clients | 488 426.00 | 488 426.00 | | 488 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733 282.00 | 3 733 282.00 | | 3 733 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 516.00 | 4 232 516.00 | | 4 232 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 230 122.00 | 617 527.00 | 11 612 595.00 | 12 230 122.00 |