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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 938.00 | | 2 085 938.00 | 2 085 938.00 |
AP Constructions | 8 880 638.00 | 2 802 603.00 | 6 078 036.00 | 8 880 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 053.00 | 1 396 548.00 | 573 504.00 | 1 970 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 380.00 | 997 858.00 | 34 522.00 | 1 032 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 969 010.00 | 5 197 009.00 | 8 772 001.00 | 13 969 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 381.00 | | 468 381.00 | 468 381.00 |
BZ Autres créances | 2 084 396.00 | | 2 084 396.00 | 2 084 396.00 |
CF Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 966.00 | | 2 584 966.00 | 2 584 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 553 977.00 | 5 197 009.00 | 11 356 968.00 | 16 553 977.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 665.00 | 357 665.00 | | 357 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 930.00 | -969 142.00 | | -1 970 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 905.00 | -1 001 789.00 | | 471 905.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 360.00 | -1 613 265.00 | | -1 141 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 015.00 | 11 980 728.00 | | 11 949 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 125 604.00 | | 56 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 242.00 | 78 678.00 | | 94 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 998.00 | 392 861.00 | | 398 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 498 328.00 | 12 577 871.00 | | 12 498 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 968.00 | 10 964 606.00 | | 11 356 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 698.00 | 620 731.00 | | 616 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 949 015.00 | | | 11 949 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 195.00 | | 1 578 195.00 | 1 578 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 195.00 | | 1 578 195.00 | 1 578 195.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 802.00 | 1 613 682.00 | | 1 585 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 898.00 | 2 615 480.00 | | 1 123 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 905.00 | -1 001 789.00 | | 471 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 160.00 | | 33 800.00 | 13 969 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 950.00 | 13 969 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 13 969 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 969 009.00 | | 33 800.00 | 13 969 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600 546.00 | 596 464.00 | 5 197 009.00 | 4 600 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 546.00 | 596 464.00 | 5 197 009.00 | 4 600 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 949 014.00 | 67 384.00 | 11 881 630.00 | 11 949 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 998.00 | 398 998.00 | | 398 998.00 |
UX Autres créances clients | 468 381.00 | 468 381.00 | | 468 381.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 396.00 | 2 084 396.00 | | 2 084 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 092.00 | 2 561 092.00 | | 2 561 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498 328.00 | 616 698.00 | 11 881 630.00 | 12 498 328.00 |