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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 938.00 | | 2 085 938.00 | 2 085 938.00 |
AP Constructions | 8 880 638.00 | 3 990 529.00 | 4 890 109.00 | 8 880 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 053.00 | 1 970 053.00 | | 1 970 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 380.00 | 1 004 961.00 | 27 419.00 | 1 032 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 010.00 | 6 965 543.00 | 7 003 467.00 | 13 969 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 168.00 | | 487 168.00 | 487 168.00 |
BZ Autres créances | 4 589 248.00 | | 4 589 248.00 | 4 589 248.00 |
CF Disponibilités | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 966.00 | | 5 118 966.00 | 5 118 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 087 976.00 | 6 965 543.00 | 12 122 433.00 | 19 087 976.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 665.00 | 357 665.00 | | 357 665.00 |
DH Report à nouveau | -775 379.00 | -1 150 022.00 | | -775 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 727.00 | 374 644.00 | | 406 727.00 |
DL TOTAL (I) | -10 987.00 | -417 714.00 | | -10 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541 412.00 | 11 651 462.00 | | 11 541 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 13 955.00 | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 576.00 | 80 714.00 | | 80 576.00 |
EA Autres dettes | 74 719.00 | 76 969.00 | | 74 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 789.00 | 407 022.00 | | 416 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133 420.00 | 12 230 122.00 | | 12 133 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 433.00 | 11 812 409.00 | | 12 122 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 612 595.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 541 412.00 | | | 11 541 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 464.00 | | 1 660 464.00 | 1 660 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 464.00 | | 1 660 464.00 | 1 660 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 368.00 | 1 621 703.00 | | 1 681 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 641.00 | 1 247 059.00 | | 1 274 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 727.00 | 374 644.00 | | 406 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 010.00 | | | 13 969 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 969 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 969 009.00 | | | 13 969 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 389 671.00 | 575 872.00 | 6 965 543.00 | 6 389 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389 671.00 | 575 872.00 | 6 965 543.00 | 6 389 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 541 412.00 | 11 541 412.00 | | 11 541 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 789.00 | 416 789.00 | | 416 789.00 |
UX Autres créances clients | 487 168.00 | 487 168.00 | | 487 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 552 809.00 | | | 11 552 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672 380.00 | | | 11 672 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589 248.00 | 4 589 248.00 | | 4 589 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 410.00 | 5 089 410.00 | | 5 089 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133 420.00 | 12 133 420.00 | | 12 133 420.00 |