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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 938.00 | | 2 085 938.00 | 2 085 938.00 |
AP Constructions | 8 880 638.00 | 3 199 693.00 | 5 680 945.00 | 8 880 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 053.00 | 1 593 554.00 | 376 499.00 | 1 970 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 380.00 | 1 000 226.00 | 32 154.00 | 1 032 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 010.00 | 5 793 473.00 | 8 175 538.00 | 13 969 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 847.00 | | 473 847.00 | 473 847.00 |
BZ Autres créances | 2 948 296.00 | | 2 948 296.00 | 2 948 296.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 719.00 | | 3 432 719.00 | 3 432 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 401 729.00 | 5 793 473.00 | 11 608 257.00 | 17 401 729.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 665.00 | 357 665.00 | | 357 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 025.00 | -1 970 930.00 | | -1 499 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 003.00 | 471 905.00 | | 349 003.00 |
DL TOTAL (I) | -792 357.00 | -1 141 360.00 | | -792 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788 837.00 | 11 949 015.00 | | 11 788 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 313.00 | 56 073.00 | | 51 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 283.00 | 94 242.00 | | 78 283.00 |
EA Autres dettes | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 905.00 | 398 998.00 | | 407 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 400 614.00 | 12 498 328.00 | | 12 400 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 257.00 | 11 356 968.00 | | 11 608 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 448.00 | 616 698.00 | | 668 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 210.00 | | 1 548 210.00 | 1 548 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 210.00 | | 1 548 210.00 | 1 548 210.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 151.00 | 1 595 802.00 | | 1 579 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 148.00 | 1 123 898.00 | | 1 230 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 003.00 | 471 905.00 | | 349 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 010.00 | | | 13 969 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 969 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 969 009.00 | | | 13 969 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 009.00 | 596 464.00 | | 5 197 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 009.00 | 596 464.00 | | 5 197 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 771 327.00 | 39 161.00 | 11 732 166.00 | 11 771 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 905.00 | 407 905.00 | | 407 905.00 |
UX Autres créances clients | 473 847.00 | 473 847.00 | | 473 847.00 |
VI Groupe et associés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948 296.00 | 2 948 296.00 | | 2 948 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 172.00 | 3 432 172.00 | | 3 432 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 400 614.00 | 668 448.00 | 11 732 166.00 | 12 400 614.00 |