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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 841.00 | 16 528.00 | 2 312.00 | 18 841.00 |
AP Constructions | 25 350.00 | 6 971.00 | 18 378.00 | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 246.00 | 18 143.00 | 9 103.00 | 27 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 930.00 | 43 564.00 | 44 366.00 | 87 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 368.00 | 85 207.00 | 74 160.00 | 159 368.00 |
BT Marchandises | 272 287.00 | | 272 287.00 | 272 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | 648.00 | 12 002.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CF Disponibilités | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 169.00 | 648.00 | 342 521.00 | 343 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 537.00 | 85 855.00 | 416 681.00 | 502 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 429.00 | -22 298.00 | | -22 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26.00 | -130.00 | | -26.00 |
DL TOTAL (I) | 27 544.00 | 27 570.00 | | 27 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 156.00 | 108 874.00 | | 47 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 200.00 | 227 000.00 | | 256 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 683.00 | 72 486.00 | | 64 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 244.00 | 25 594.00 | | 20 244.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 182.00 | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 137.00 | 434 253.00 | | 389 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 681.00 | 461 824.00 | | 416 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 137.00 | 387 238.00 | | 389 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 511.00 | | 663 511.00 | 663 511.00 |
FG Production vendue services | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 340.00 | | 673 340.00 | 673 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 709.00 | 13 898.00 | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 130.00 | 737 132.00 | | 693 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 157.00 | 737 262.00 | | 693 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26.00 | -130.00 | | -26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 784.00 | | 1 583.00 | 157 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 943.00 | | 1 583.00 | 138 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 601.00 | 18 606.00 | | 66 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 3 168.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 240.00 | 15 437.00 | | 53 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VP Divers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 137.00 | 389 137.00 | | 389 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 4 000.00 | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | 8 160.00 | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 43 723.00 | 53 064.00 | | 43 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 351.00 | 21 405.00 | | 21 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028.00 | 2 679.00 | | 2 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 051.00 | 56 583.00 | | 58 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 091.00 | 8 489.00 | | 7 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 202.00 | 12 489.00 | | 12 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 919.00 | 104 933.00 | | 102 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 527.00 | 93 215.00 | | 92 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 131.00 | 141 892.00 | | 133 131.00 |