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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 841.00 | 18 553.00 | 287.00 | 18 841.00 |
AP Constructions | 25 350.00 | 8 661.00 | 16 688.00 | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 246.00 | 21 430.00 | 5 815.00 | 27 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 930.00 | 52 730.00 | 35 200.00 | 87 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 368.00 | 101 375.00 | 57 992.00 | 159 368.00 |
BT Marchandises | 337 827.00 | | 337 827.00 | 337 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 532.00 | 835.00 | 20 696.00 | 21 532.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 313.00 | 835.00 | 427 477.00 | 428 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 681.00 | 102 210.00 | 485 470.00 | 587 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 455.00 | -22 429.00 | | -22 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | -26.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 28 574.00 | 27 544.00 | | 28 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 47 156.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 229.00 | 256 200.00 | | 368 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 64 683.00 | | 70 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 003.00 | 20 244.00 | | 18 003.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 736.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 896.00 | 389 137.00 | | 456 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 470.00 | 416 681.00 | | 485 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 896.00 | 389 137.00 | | 456 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 634.00 | | 691 634.00 | 691 634.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 187.00 | | 696 187.00 | 696 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 14 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 829.00 | 14 709.00 | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 906.00 | 693 130.00 | | 696 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 876.00 | 693 157.00 | | 695 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | -26.00 | | 1 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 368.00 | | | 159 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 207.00 | 16 167.00 | | 85 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | 2 024.00 | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 678.00 | 14 143.00 | | 68 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 835.00 | 648.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 835.00 | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 835.00 | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 229.00 | 368 229.00 | | 368 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VP Divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 896.00 | 456 896.00 | | 456 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 5 111.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 150.00 | 7 975.00 | | 8 150.00 |
ST Autres comptes | 52 715.00 | 43 723.00 | | 52 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 238.00 | 21 351.00 | | 21 238.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | 2 028.00 | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 792.00 | 58 051.00 | | 24 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 693.00 | 7 091.00 | | 5 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 12 202.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 496.00 | 102 919.00 | | 104 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 531.00 | 92 527.00 | | 102 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 920.00 | 133 131.00 | | 106 920.00 |