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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
AP Constructions | 25 350.00 | 12 041.00 | 13 308.00 | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 246.00 | 23 930.00 | 3 315.00 | 27 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 284.00 | 66 618.00 | 25 665.00 | 92 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 721.00 | 121 431.00 | 42 290.00 | 163 721.00 |
BT Marchandises | 343 847.00 | 13 150.00 | 330 697.00 | 343 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 895.00 | 172.00 | 22 722.00 | 22 895.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CF Disponibilités | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 013.00 | 13 323.00 | 474 690.00 | 488 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 735.00 | 134 754.00 | 516 980.00 | 651 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 722.00 | -21 425.00 | | -21 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 215.00 | -296.00 | | 29 215.00 |
DL TOTAL (I) | 57 492.00 | 28 277.00 | | 57 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 110.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 211.00 | 311 729.00 | | 321 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 575.00 | 84 999.00 | | 98 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 141.00 | 23 009.00 | | 39 141.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 175.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 487.00 | 420 140.00 | | 459 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 980.00 | 448 417.00 | | 516 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 487.00 | 420 140.00 | | 459 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 110.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 526.00 | | 907 526.00 | 907 526.00 |
FG Production vendue services | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 251.00 | | 914 251.00 | 914 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 930.00 | 12 808.00 | | 11 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 88.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 88.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -88.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 333.00 | 737 271.00 | | 927 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 117.00 | 737 568.00 | | 898 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 215.00 | -296.00 | | 29 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 821.00 | | 2 900.00 | 160 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 980.00 | | 2 900.00 | 141 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 829.00 | 12 602.00 | | 108 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 812.00 | 29.00 | | 18 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 017.00 | 12 573.00 | | 90 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 015.00 | 13 150.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
6T Sur comptes clients | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | 13 323.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | 13 323.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 323.00 | 13 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 321 211.00 | 321 211.00 | | 321 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 487.00 | 459 487.00 | | 459 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 3 715.00 | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | 8 341.00 | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 53 744.00 | 59 973.00 | | 53 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 487.00 | 21 507.00 | | 21 487.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | 124.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 566.00 | 9 201.00 | | 9 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 958.00 | 2 757.00 | | 6 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 6 472.00 | | 10 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 531.00 | 106 166.00 | | 130 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 830.00 | 92 106.00 | | 115 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 152.00 | 99 148.00 | | 96 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |