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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 841.00 | 18 812.00 | 29.00 | 18 841.00 |
AP Constructions | 25 350.00 | 10 351.00 | 14 998.00 | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 246.00 | 22 680.00 | 4 565.00 | 27 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 384.00 | 56 985.00 | 32 398.00 | 89 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 821.00 | 108 829.00 | 51 992.00 | 160 821.00 |
BT Marchandises | 316 724.00 | 13 015.00 | 303 708.00 | 316 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 440.00 | 13 015.00 | 396 425.00 | 409 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 262.00 | 121 844.00 | 448 417.00 | 570 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 425.00 | -22 455.00 | | -21 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296.00 | 1 029.00 | | -296.00 |
DL TOTAL (I) | 28 277.00 | 28 574.00 | | 28 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 103.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 729.00 | 368 229.00 | | 311 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 999.00 | 70 314.00 | | 84 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 009.00 | 18 003.00 | | 23 009.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 128.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 140.00 | 456 896.00 | | 420 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 417.00 | 485 470.00 | | 448 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 140.00 | 456 896.00 | | 420 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 103.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 461.00 | | 719 461.00 | 719 461.00 |
FG Production vendue services | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 832.00 | | 725 832.00 | 725 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 808.00 | 13 829.00 | | 12 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 271.00 | 696 906.00 | | 737 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 568.00 | 695 876.00 | | 737 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296.00 | 1 029.00 | | -296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 368.00 | | 6 674.00 | 159 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 160 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 141 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 526.00 | | 6 674.00 | 140 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 375.00 | 12 675.00 | 5 221.00 | 101 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 553.00 | 258.00 | | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 821.00 | 12 416.00 | 5 221.00 | 82 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 13 015.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 13 015.00 | 835.00 | 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 015.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 311 729.00 | 311 729.00 | | 311 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 140.00 | 420 140.00 | | 420 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 4 307.00 | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | 8 150.00 | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 59 973.00 | 52 715.00 | | 59 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 507.00 | 21 238.00 | | 21 507.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | 24.00 | | 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 201.00 | 24 792.00 | | 9 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 5 693.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 472.00 | 10 000.00 | | 6 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 166.00 | 104 496.00 | | 106 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 106.00 | 102 531.00 | | 92 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 148.00 | 106 920.00 | | 99 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |