| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
AP Constructions | 29 046.00 | 13 969.00 | 15 076.00 | 29 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 246.00 | 25 180.00 | 2 065.00 | 27 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 716.00 | 76 982.00 | 20 734.00 | 97 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 850.00 | 134 973.00 | 37 877.00 | 172 850.00 |
BT Marchandises | 356 003.00 | 8 236.00 | 347 767.00 | 356 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 559.00 | 8 236.00 | 482 322.00 | 490 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 409.00 | 143 210.00 | 520 199.00 | 663 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DH Report à nouveau | | -21 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 095.00 | 29 215.00 | | 21 095.00 |
DL TOTAL (I) | 78 588.00 | 57 492.00 | | 78 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 246.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 615.00 | 321 211.00 | | 309 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 154.00 | 98 575.00 | | 97 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | 39 141.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 313.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 611.00 | 459 487.00 | | 441 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 199.00 | 516 980.00 | | 520 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 611.00 | 459 487.00 | | 441 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 246.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 439.00 | | 944 439.00 | 944 439.00 |
FG Production vendue services | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 304.00 | | 952 304.00 | 952 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 23 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 930.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 42.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -42.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 817.00 | 927 333.00 | | 965 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 721.00 | 898 117.00 | | 944 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 095.00 | 29 215.00 | | 21 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 721.00 | | 9 128.00 | 163 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 880.00 | | 9 128.00 | 144 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 431.00 | 13 541.00 | | 121 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 590.00 | 13 541.00 | | 102 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 150.00 | 8 236.00 | 13 150.00 | 13 150.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 323.00 | 8 236.00 | 13 323.00 | 13 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 323.00 | 8 236.00 | 13 323.00 | 13 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 13 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 611.00 | 441 611.00 | | 441 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | 3 964.00 | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 648.00 | 11 348.00 | | 6 648.00 |
ST Autres comptes | 60 317.00 | 53 744.00 | | 60 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 962.00 | 21 487.00 | | 20 962.00 |
YT Sous‐traitance | | 5.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | 9 566.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 054.00 | 6 958.00 | | 5 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 600.00 | 10 922.00 | | 9 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 801.00 | 130 531.00 | | 139 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 283.00 | 115 830.00 | | 116 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 527.00 | 96 152.00 | | 97 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |