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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
AP Constructions | 29 046.00 | 16 398.00 | 12 647.00 | 29 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 295.00 | 26 626.00 | 5 668.00 | 32 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 212.00 | 87 161.00 | 17 050.00 | 104 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 394.00 | 149 027.00 | 35 366.00 | 184 394.00 |
BT Marchandises | 381 428.00 | 5 778.00 | 375 650.00 | 381 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 618.00 | 5 778.00 | 524 840.00 | 530 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 013.00 | 154 805.00 | 560 207.00 | 715 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 374.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 27 158.00 | 7 117.00 | | 27 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 791.00 | 21 095.00 | | 14 791.00 |
DL TOTAL (I) | 93 379.00 | 78 588.00 | | 93 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 120.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 995.00 | 309 615.00 | | 334 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 020.00 | 97 154.00 | | 94 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 319.00 | 32 400.00 | | 35 319.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 2 320.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 827.00 | 441 611.00 | | 466 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 207.00 | 520 199.00 | | 560 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 827.00 | 441 611.00 | | 466 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 120.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 252.00 | | 980 252.00 | 980 252.00 |
FG Production vendue services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 602.00 | | 990 602.00 | 990 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 19 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 584.00 | 23 636.00 | | 19 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 663.00 | 15.00 | | 4 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | 15.00 | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 59.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 242.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | -227.00 | | 4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 2 351.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 815.00 | 965 817.00 | | 1 003 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 024.00 | 944 721.00 | | 989 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 791.00 | 21 095.00 | | 14 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 850.00 | | 11 544.00 | 172 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 008.00 | | 11 544.00 | 154 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 973.00 | 14 054.00 | | 134 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 131.00 | 14 054.00 | | 116 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 236.00 | 5 778.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 236.00 | 5 778.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 5 778.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | 8 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 334 995.00 | 334 995.00 | | 334 995.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VW T.V.A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 827.00 | 466 827.00 | | 466 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | 4 546.00 | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 929.00 | 6 648.00 | | 13 929.00 |
ST Autres comptes | 58 139.00 | 60 317.00 | | 58 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 931.00 | 20 962.00 | | 20 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 141.00 | 9 600.00 | | 10 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 610.00 | 5 054.00 | | 4 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | 9 600.00 | | 9 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 715.00 | 139 801.00 | | 143 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 379.00 | 116 283.00 | | 127 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 141.00 | 97 527.00 | | 103 141.00 |