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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 814.00 | 38 202.00 | 248 612.00 | 286 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 199.00 | 86 091.00 | 38 108.00 | 124 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 276.00 | 14 832.00 | 12 445.00 | 27 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 454.00 | 139 125.00 | 1 898 329.00 | 2 037 454.00 |
BT Marchandises | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 282 067.00 | | 282 067.00 | 282 067.00 |
CF Disponibilités | 322 378.00 | | 322 378.00 | 322 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 449.00 | | 624 449.00 | 624 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 903.00 | 139 125.00 | 2 522 779.00 | 2 661 903.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 800.00 | 2 920 800.00 | | 2 920 800.00 |
DH Report à nouveau | -229 631.00 | -137 894.00 | | -229 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 018.00 | -91 738.00 | | -219 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 150.00 | 2 691 169.00 | | 2 472 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | 297.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 37 714.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 362.00 | 6 497.00 | | 24 362.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 54 257.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 628.00 | 98 765.00 | | 50 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 779.00 | 2 789 934.00 | | 2 522 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 628.00 | 98 765.00 | | 50 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 168.00 | | 30 224.00 | 2 771 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 600.00 | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 939.00 | 2 037 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 162 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 149.00 | | 30 224.00 | 132 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 600.00 | | | 2 213 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 728.00 | 59 535.00 | 138.00 | 79 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 925.00 | 20 277.00 | | 17 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 803.00 | 39 258.00 | 138.00 | 61 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 461.00 | | | 275 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |