| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 429.00 | 50 417.00 | 110 012.00 | 160 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 284.00 | 134 293.00 | 52 991.00 | 187 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 586.00 | 27 593.00 | 3 994.00 | 31 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 904.00 | 212 303.00 | 1 755 602.00 | 1 967 904.00 |
BT Marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 297 933.00 | | 297 933.00 | 297 933.00 |
CF Disponibilités | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 935.00 | | 347 935.00 | 347 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 840.00 | 212 303.00 | 2 103 537.00 | 2 315 840.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 800.00 | 2 920 800.00 | | 2 920 800.00 |
DH Report à nouveau | -826 845.00 | -694 000.00 | | -826 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 962.00 | -132 845.00 | | -58 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 993.00 | 2 093 955.00 | | 2 034 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | 22 461.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 5 020.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | 31 757.00 | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 544.00 | 59 237.00 | | 68 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 537.00 | 2 153 192.00 | | 2 103 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
FG Production vendue services | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 493.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 013.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 180.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 43 186.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 145 184.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | -66 577.00 | | -4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 410.00 | 227 791.00 | | 124 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 371.00 | 360 637.00 | | 183 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 962.00 | -132 845.00 | | -58 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | 12 353.00 | | 10 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 025.00 | | 30 860.00 | 1 937 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 034.00 | | | 299 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 991.00 | | 30 860.00 | 187 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 810.00 | 44 493.00 | | 167 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 395.00 | 8 022.00 | | 42 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 415.00 | 36 471.00 | | 125 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 942.00 | 272 942.00 | | 272 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 629.00 | 299 629.00 | | 299 629.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |