| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 814.00 | 52 545.00 | 234 269.00 | 286 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 388.00 | 87 313.00 | 45 075.00 | 132 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 411.00 | 19 395.00 | 14 017.00 | 33 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 778.00 | 159 252.00 | 1 892 526.00 | 2 051 778.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 301 137.00 | | 301 137.00 | 301 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 228 018.00 | | 228 018.00 | 228 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 417.00 | | 560 417.00 | 560 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 195.00 | 159 252.00 | 2 452 943.00 | 2 612 195.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 800.00 | 2 920 800.00 | | 2 920 800.00 |
DH Report à nouveau | -448 650.00 | -229 631.00 | | -448 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 140.00 | -219 018.00 | | -118 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 010.00 | 2 472 150.00 | | 2 354 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 481.00 | 3 560.00 | | 57 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 6 560.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 24 362.00 | | 21 580.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 933.00 | 50 628.00 | | 98 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 943.00 | 2 522 779.00 | | 2 452 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 933.00 | 50 628.00 | | 98 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
FG Production vendue services | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 117.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | 390.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 1 304.00 | | 7 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 763 720.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 765 024.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | -99 268.00 | | -9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 318.00 | 876 035.00 | | 135 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 459.00 | 1 095 053.00 | | 253 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 140.00 | -219 018.00 | | -118 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 768.00 | 19 358.00 | | 8 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 388.00 | | 34 729.00 | 2 037 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 338.00 | 2 051 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | 176 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 969.00 | | 34 729.00 | 161 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 069.00 | 39 117.00 | 18 934.00 | 139 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 202.00 | 14 343.00 | | 38 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 867.00 | 24 774.00 | 18 934.00 | 100 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VP Divers | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 331.00 | | | 297 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 799.00 | 303 799.00 | | 303 799.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |