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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 814.00 | 66 888.00 | 219 926.00 | 286 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 775.00 | 96 264.00 | 64 512.00 | 160 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 954.00 | 22 809.00 | 10 146.00 | 32 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 709.00 | 185 960.00 | 1 893 749.00 | 2 079 709.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 315 910.00 | | 315 910.00 | 315 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 913.00 | | 449 913.00 | 449 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 621.00 | 185 960.00 | 2 343 661.00 | 2 529 621.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 800.00 | 2 920 800.00 | | 2 920 800.00 |
DH Report à nouveau | -566 790.00 | -448 650.00 | | -566 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 210.00 | -118 140.00 | | -127 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 800.00 | 2 354 010.00 | | 2 226 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 989.00 | 57 481.00 | | 64 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 3 725.00 | | 8 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 019.00 | 21 580.00 | | 29 019.00 |
EA Autres dettes | 14 257.00 | 16 146.00 | | 14 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 861.00 | 98 933.00 | | 116 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 661.00 | 2 452 943.00 | | 2 343 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 861.00 | 98 933.00 | | 116 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
FG Production vendue services | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 481.00 | 7 641.00 | | 5 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 9 056.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -9 056.00 | | -5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 400.00 | 135 318.00 | | 147 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 610.00 | 253 459.00 | | 274 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 210.00 | -118 140.00 | | -127 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 416.00 | 8 768.00 | | 13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 778.00 | | 36 199.00 | 2 051 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 269.00 | 2 079 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 269.00 | 204 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 359.00 | | 36 199.00 | 176 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 252.00 | 34 976.00 | 8 269.00 | 159 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 545.00 | 14 343.00 | | 52 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 707.00 | 20 633.00 | 8 269.00 | 106 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VI Groupe et associés | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 083.00 | 301 083.00 | | 301 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 118.00 | 319 118.00 | | 319 118.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |