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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 429.00 | 42 395.00 | 118 034.00 | 160 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 425.00 | 99 427.00 | 56 998.00 | 156 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 586.00 | 25 988.00 | 5 599.00 | 31 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 937 045.00 | 167 810.00 | 1 769 235.00 | 1 937 045.00 |
BT Marchandises | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 081.00 | | 384 081.00 | 384 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 126.00 | 167 810.00 | 2 153 316.00 | 2 321 126.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 800.00 | 2 920 800.00 | | 2 920 800.00 |
DH Report à nouveau | -694 000.00 | -566 790.00 | | -694 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 845.00 | -127 210.00 | | -132 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 955.00 | 2 226 800.00 | | 2 093 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 461.00 | 64 429.00 | | 22 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 8 596.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 757.00 | 29 019.00 | | 31 757.00 |
EA Autres dettes | | 14 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 362.00 | 116 301.00 | | 59 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 316.00 | 2 343 101.00 | | 2 153 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 362.00 | 116 301.00 | | 59 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
FG Production vendue services | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 354.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 2 001.00 | | 2 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 175.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 186.00 | 5 481.00 | | 43 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 184.00 | 5 481.00 | | 145 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 577.00 | -5 481.00 | | -66 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 791.00 | 147 400.00 | | 227 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 637.00 | 274 610.00 | | 360 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 845.00 | -127 210.00 | | -132 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 353.00 | 13 416.00 | | 12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 709.00 | | 42 061.00 | 2 079 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 725.00 | 1 937 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 385.00 | 299 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 340.00 | 188 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 290.00 | | 42 061.00 | 204 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 183.00 | 49 354.00 | 82 728.00 | 201 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 888.00 | 13 807.00 | 38 300.00 | 66 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 295.00 | 35 547.00 | 44 428.00 | 134 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 066.00 | 273 066.00 | | 273 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 405.00 | 279 405.00 | | 279 405.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |