| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 089.00 | 133 027.00 | 30 061.00 | 163 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 464.00 | 28 908.00 | 4 556.00 | 33 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 158.00 | 161 935.00 | 1 623 223.00 | 1 785 158.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 294 353.00 | | 294 353.00 | 294 353.00 |
CF Disponibilités | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 727.00 | | 408 727.00 | 408 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 885.00 | 161 935.00 | 2 031 949.00 | 2 193 885.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 800.00 | 2 920 800.00 | | 2 920 800.00 |
DH Report à nouveau | -885 807.00 | -826 845.00 | | -885 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 172.00 | -58 962.00 | | -60 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 821.00 | 2 034 993.00 | | 1 974 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 011.00 | 30 000.00 | | 30 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 108.00 | 14 225.00 | | 14 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 3 738.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 20 581.00 | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 128.00 | 68 544.00 | | 57 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 949.00 | 2 103 537.00 | | 2 031 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 595.00 | 68 544.00 | | 29 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
FG Production vendue services | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 483.00 | | 151 483.00 | 151 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 996.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 858.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 138.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 632.00 | | | 102 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 924.00 | 4 009.00 | | 103 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -4 009.00 | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 913.00 | 124 410.00 | | 259 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 085.00 | 183 371.00 | | 320 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 172.00 | -58 962.00 | | -60 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 346.00 | 10 811.00 | | 10 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 885.00 | | 9 560.00 | 1 967 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 287.00 | 1 785 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 429.00 | 138 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 858.00 | 196 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 034.00 | | | 299 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 851.00 | | 9 560.00 | 218 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 303.00 | 37 996.00 | 88 363.00 | 212 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 417.00 | 6 088.00 | 56 505.00 | 50 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 886.00 | 31 908.00 | 31 858.00 | 161 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 292 942.00 | 292 942.00 | | 292 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 998.00 | 2 467.00 | 27 532.00 | 29 998.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 674.00 | 297 674.00 | | 297 674.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 593.00 | 29 062.00 | 27 532.00 | 56 593.00 |