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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 361.00 | 37 742.00 | 47 620.00 | 85 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 332.00 | 35 700.00 | 81 632.00 | 117 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 020.00 | 73 668.00 | 129 352.00 | 203 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BP En cours de production de services | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 172.00 | | 429 172.00 | 429 172.00 |
BZ Autres créances | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 274 786.00 | | 274 786.00 | 274 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 488.00 | | 806 488.00 | 806 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 508.00 | 73 668.00 | 935 840.00 | 1 009 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 296.00 | 60 753.00 | | 277 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | 256 543.00 | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 390 950.00 | 383 296.00 | | 390 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 787.00 | 192 950.00 | | 183 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 18 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 817.00 | 322 107.00 | | 182 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 090.00 | 150 732.00 | | 159 090.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 78.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 889.00 | 684 368.00 | | 544 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 840.00 | 1 067 664.00 | | 935 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 724.00 | 30 944.00 | | 42 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | 30 944.00 | | 42 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 787.00 | 85 554.00 | 98 233.00 | 183 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 374.00 | 487 374.00 | | 487 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 889.00 | 446 657.00 | 98 233.00 | 544 889.00 |