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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 947.00 | 67 252.00 | 28 695.00 | 95 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 728.00 | 54 943.00 | 91 785.00 | 146 728.00 |
BF Prêts | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 339.00 | 123 756.00 | 139 582.00 | 263 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 180.00 | 26 499.00 | 338 680.00 | 365 180.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CF Disponibilités | 308 484.00 | | 308 484.00 | 308 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 567.00 | 26 499.00 | 766 067.00 | 792 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 907.00 | 150 256.00 | 905 650.00 | 1 055 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 700.00 | 60 000.00 | | 54 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 132.00 | 324 950.00 | | 228 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 239.00 | -74 724.00 | | 120 239.00 |
DL TOTAL (I) | 409 072.00 | 316 225.00 | | 409 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 204.00 | 119 829.00 | | 104 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 6 500.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 386.00 | 223 226.00 | | 216 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 736.00 | 242 932.00 | | 175 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 577.00 | 592 488.00 | | 496 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 650.00 | 908 714.00 | | 905 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 018.00 | 592 488.00 | | 434 018.00 |