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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 520.00 | 93 524.00 | 178 996.00 | 272 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 249.00 | 81 515.00 | 104 733.00 | 186 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BF Prêts | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 773.00 | 176 601.00 | 311 172.00 | 487 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 792.00 | 25 978.00 | 378 814.00 | 404 792.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CF Disponibilités | 361 497.00 | | 361 497.00 | 361 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 171.00 | 25 978.00 | 865 193.00 | 891 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 945.00 | 202 579.00 | 1 176 366.00 | 1 378 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 54 700.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 843.00 | 228 132.00 | | 316 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 952.00 | 120 239.00 | | 101 952.00 |
DL TOTAL (I) | 476 795.00 | 409 072.00 | | 476 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 995.00 | 104 204.00 | | 281 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 575.00 | 216 386.00 | | 182 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 342.00 | 175 736.00 | | 217 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 570.00 | 496 577.00 | | 699 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 366.00 | 905 650.00 | | 1 176 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 704.00 | 434 018.00 | | 455 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 339.00 | | 227 746.00 | 263 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 312.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 487 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 676.00 | | 227 535.00 | 242 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | 211.00 | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 756.00 | 52 844.00 | | 123 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 195.00 | 52 844.00 | | 122 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 499.00 | | 521.00 | 26 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 499.00 | | 521.00 | 26 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 499.00 | | 521.00 | 26 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UP Prêts | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 373 618.00 | 373 618.00 | | 373 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VB T. V. A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 995.00 | 38 130.00 | 243 865.00 | 281 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 474.00 | 437 474.00 | | 437 474.00 |
VW T.V.A. | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 570.00 | 455 704.00 | 243 865.00 | 699 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |