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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 252.00 | 1 309.00 | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 573.00 | 52 020.00 | 36 552.00 | 88 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 879.00 | 54 776.00 | 63 103.00 | 117 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 011.00 | 107 048.00 | 115 963.00 | 223 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BP En cours de production de services | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 989.00 | | 489 989.00 | 489 989.00 |
BZ Autres créances | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 215 131.00 | | 215 131.00 | 215 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 593.00 | | 794 593.00 | 794 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 604.00 | 107 048.00 | 910 556.00 | 1 017 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 324 950.00 | 277 296.00 | | 324 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 724.00 | 47 654.00 | | -74 724.00 |
DL TOTAL (I) | 316 226.00 | 390 950.00 | | 316 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 829.00 | 183 787.00 | | 119 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 12 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 068.00 | 182 817.00 | | 225 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 932.00 | 159 090.00 | | 242 932.00 |
EA Autres dettes | | 6 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 330.00 | 544 889.00 | | 594 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 556.00 | 935 840.00 | | 910 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 020.00 | | | 203 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 668.00 | 33 380.00 | | 73 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 26.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | 33 354.00 | | 73 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 068.00 | 225 068.00 | | 225 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 989.00 | 489 989.00 | | 489 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 829.00 | 67 869.00 | 51 960.00 | 119 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
VP Divers | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 932.00 | 242 932.00 | | 242 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 807.00 | 551 807.00 | | 551 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 330.00 | 542 370.00 | 51 960.00 | 594 330.00 |