| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 379.00 | 133 439.00 | 156 939.00 | 290 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 044.00 | 118 966.00 | 141 078.00 | 260 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 521.00 | 253 966.00 | 313 554.00 | 567 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 470.00 | | 135 470.00 | 135 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 932.00 | 25 195.00 | 721 736.00 | 746 932.00 |
BZ Autres créances | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CF Disponibilités | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 393.00 | 25 195.00 | 1 293 197.00 | 1 318 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 914.00 | 279 162.00 | 1 606 752.00 | 1 885 914.00 |
CU Autres participations | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 795.00 | 316 843.00 | | 366 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 492.00 | 101 952.00 | | 166 492.00 |
DL TOTAL (I) | 591 288.00 | 476 795.00 | | 591 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 149.00 | 281 995.00 | | 226 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 956.00 | 182 575.00 | | 489 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 757.00 | 217 342.00 | | 283 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 627.00 | | |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 14 028.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 463.00 | 699 570.00 | | 1 015 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 752.00 | 1 176 366.00 | | 1 606 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 300.00 | 455 704.00 | | 844 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 956.00 | 489 956.00 | | 489 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 716 698.00 | 716 698.00 | | 716 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VB T. V. A. | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 150.00 | 54 987.00 | 171 163.00 | 226 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 551.00 | 810 551.00 | | 810 551.00 |
VW T.V.A. | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 464.00 | 844 301.00 | 171 163.00 | 1 015 464.00 |