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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 085.00 | 154 037.00 | 126 048.00 | 280 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 443.00 | 138 306.00 | 147 137.00 | 285 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 825.00 | 293 904.00 | 288 921.00 | 582 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 129.00 | 23 891.00 | 687 237.00 | 711 129.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
CF Disponibilités | 870 440.00 | | 870 440.00 | 870 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 518.00 | 23 891.00 | 1 799 626.00 | 1 823 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 344.00 | 317 795.00 | 2 088 548.00 | 2 406 344.00 |
CU Autres participations | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 481 288.00 | 366 795.00 | | 481 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 457.00 | 166 492.00 | | 546 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 746.00 | 591 287.00 | | 1 085 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 284.00 | 226 149.00 | | 198 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 592.00 | 489 956.00 | | 265 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 323.00 | 283 757.00 | | 523 323.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 801.00 | 1 015 463.00 | | 1 002 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 548.00 | 1 606 752.00 | | 2 088 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 772.00 | 844 300.00 | | 868 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 593.00 | 265 593.00 | | 265 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 385.00 | 141 385.00 | | 141 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 682 459.00 | 682 459.00 | | 682 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 285.00 | 64 255.00 | 134 029.00 | 198 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 543.00 | 718 543.00 | | 718 543.00 |
VW T.V.A. | 192 645.00 | 192 645.00 | | 192 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 802.00 | 868 772.00 | 134 029.00 | 1 002 802.00 |