| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 641.00 | | 1 286 641.00 | 1 286 641.00 |
BZ Autres créances | 431 218 765.00 | | 431 218 765.00 | 431 218 765.00 |
CF Disponibilités | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 540 382.00 | | 432 540 382.00 | 432 540 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 945 875.00 | | 434 945 875.00 | 434 945 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 405 493.00 | | 2 405 493.00 | 2 405 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 080.00 | 33 570.00 | | 331 080.00 |
DL TOTAL (I) | 464 650.00 | 133 570.00 | | 464 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 315 350.00 | 330 000 072.00 | | 414 315 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127 162.00 | 11 424 400.00 | | 20 127 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 713.00 | 400 312.00 | | 38 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 481 225.00 | 341 841 570.00 | | 434 481 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 945 875.00 | 341 975 140.00 | | 434 945 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 057 583.00 | | | 92 057 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 449 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 449 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 540.00 | 16 785.00 | | 165 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 031.00 | 3 172 013.00 | | 7 464 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 951.00 | 3 138 443.00 | | 7 132 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 080.00 | 33 570.00 | | 331 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 641.00 | | | 1 286 641.00 |
VC Groupe et associés | 431 201 979.00 | | | 431 201 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 057 583.00 | 57 583.00 | 92 000 000.00 | 92 057 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 257 767.00 | 12 257 767.00 | 242 000 000.00 | 322 257 767.00 |
VI Groupe et associés | 20 127 162.00 | 20 127 162.00 | | 20 127 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 000.00 | | | 160 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 505 406.00 | 432 505 406.00 | | 432 505 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 481 225.00 | 32 481 225.00 | 334 000 000.00 | 434 481 225.00 |