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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
BZ Autres créances | 496 278 000.00 | | 496 278 000.00 | 496 278 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 572 000.00 | | 499 572 000.00 | 499 572 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 829 000.00 | | 501 829 000.00 | 501 829 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 000.00 | 23 000.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 000.00 | 331 000.00 | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 375 000.00 | 464 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 623 000.00 | 414 315 000.00 | | 405 623 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 869 000.00 | 20 127 000.00 | | 94 869 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 000.00 | 39 000.00 | | 352 000.00 |
EA Autres dettes | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 454 000.00 | 434 481 000.00 | | 501 454 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 829 000.00 | 434 946 000.00 | | 501 829 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 454 000.00 | 124 481 000.00 | | 109 454 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 354 000.00 | 92 058 000.00 | | 93 354 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 945 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 956 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 725 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 166 000.00 | | 105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 711 000.00 | 7 464 000.00 | | 12 711 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 000.00 | 7 133 000.00 | | 12 501 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 000.00 | 331 000.00 | | 210 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
UP Prêts | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VC Groupe et associés | 496 278 000.00 | | | 496 278 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 388 000.00 | 1 388 000.00 | 92 000 000.00 | 93 388 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 235 000.00 | 80 167 000.00 | 232 000 000.00 | 312 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 869 000.00 | 94 869 000.00 | | 94 869 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000 000.00 | | | 160 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 752 000.00 | 497 752 000.00 | | 497 752 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 454 000.00 | 177 386 000.00 | 324 000 000.00 | 501 454 000.00 |